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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.06%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$8.78억
AUM 성장
+US$2488만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$3713만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.11%
보유액
53
신규
9
증가
5
축소
7
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+US$2909만 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$2460만 |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$1499만 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$1191만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1069만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dana Inc
DAN
|
+US$2083만 |
| 2 |
BP
BP
|
+US$1446만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$1125만 |
| 4 |
Lear
LEA
|
+US$1012만 |
| 5 |
Ford
F
|
+US$309만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.61% |
| 2 | 산업재 | 14.5% |
| 3 | 임의소비재 | 12.55% |
| 4 | 에너지 | 12.54% |
| 5 | 헬스케어 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Motors
GM
US$753억
| US$5684만 | 6.48% |
1,651,397
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| US$5609만 | 6.39% |
1,800,000
+50,000
| +3% | +US$140만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
MetLife
MET
US$644억
| US$5592만 | 6.37% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$4553만 | 5.19% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
Cigna
CI
US$799억
| US$4184만 | 4.77% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Herc Holdings
HRI
US$55.1억
| US$3996만 | 4.55% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$3982만 | 4.54% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3951만 | 4.5% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2024억
| US$3665만 | 4.18% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
American International
AIG
US$427억
| US$3644만 | 4.15% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$3174만 | 3.62% |
900,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$2745만 | 3.13% |
+425,000
| 신규 | +US$2909만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$2662만 | 3.03% |
1,547,400
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2543만 | 2.9% |
+300,000
| 신규 | +US$2460만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
15
Children's Place
PLCE
US$397만
| US$2505만 | 2.85% |
502,980
-42,799
| -8% | -US$229만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Exelon
EXC
US$471억
| US$2215만 | 2.52% |
925,320
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
17
United Airlines
UAL
US$392억
| US$2209만 | 2.52% |
494,885
-250,000
| -34% | -US$1125만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
18
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$2129만 | 2.43% |
900,000
+450,000
| +100% | +US$1069만 |
2013 Q4
1분기
|
|
19
SunCoke Energy
SXC
US$9.05억
| US$2042만 | 2.33% |
894,000
-118,000
| -12% | -US$260만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Prudential Financial
PRU
US$423억
| US$1998만 | 2.28% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$607억
| US$1732만 | 1.97% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ACAS
22
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1584만 | 1.8% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
American Eagle Outfitters
AEO
US$36억
| US$1503만 | 1.71% |
1,228,000
+50,000
| +4% | +US$68.9만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1392만 | 1.59% |
168,000
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
25
Sinclair Inc
SBGI
US$10.9억
| US$1368만 | 1.56% |
+505,000
| 신규 | +US$1499만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$8.78억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.53억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$3713만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Triumph Group 주식으로, 425,000주를 보유했으며 가치는 US$2745만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BP 주식으로, 보유분을 추정 US$1446만 규모 줄였어요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Triumph Group 주식으로, US$2745만 상당의 425,000주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2014년 1분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1069만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BP이며, 추정 감소액은 US$1446만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2014년 1분기에 Dana Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2083만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.78억 중 51% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$8.78억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Redwood Capital Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.