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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.65%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$7.61억
AUM 성장
+US$1528만
(+2%)
자금 흐름
-US$2862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.02%
보유액
47
신규
5
증가
7
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dana Inc
DAN
|
+US$1502만 |
| 2 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$1435만 |
| 3 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$1115만 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$639만 |
| 5 |
Sprint Corporation
S
|
+US$618만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$2989만 |
| 2 |
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
|
+US$2106만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$1901만 |
| 4 |
Stagwell
STGW
|
+US$902만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$575만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.98% |
| 2 | 임의소비재 | 22.45% |
| 3 | 산업재 | 11.35% |
| 4 | 헬스케어 | 9.84% |
| 5 | 에너지 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MetLife
MET
US$647억
| US$5634만 | 7.4% |
1,346,400
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Lear
LEA
US$52.9억
| US$4746만 | 6.23% |
663,082
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
American International
AIG
US$430억
| US$3944만 | 5.18% |
811,000
-400,000
| -33% | -US$1901만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$3877만 | 5.09% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
5
Cigna
CI
US$794억
| US$3840만 | 5.04% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2056억
| US$3735만 | 4.91% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
7
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| US$3724만 | 4.89% |
1,850,000
+125,000
| +7% | +US$214만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Aptiv
APTV
US$79.8억
| US$3476만 | 4.57% |
595,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$3344만 | 4.39% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3292만 | 4.32% |
1,502,400
+602,400
| +67% | +US$1435만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Children's Place
PLCE
US$441만
| US$3157만 | 4.15% |
545,779
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
12
United Airlines
UAL
US$385억
| US$3072만 | 4.03% |
1,000,230
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
13
Herc Holdings
HRI
US$58.2억
| US$2992만 | 3.93% |
450,000
+83,333
| +23% | +US$639만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$2956만 | 3.88% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
15
BP
BP
US$1166억
| US$2312만 | 3.04% |
672,401
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
16
General Motors
GM
US$750억
| US$2212만 | 2.91% |
615,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$2135만 | 2.8% |
1,547,400
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$2020만 | 2.65% |
259,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Exelon
EXC
US$472억
| US$1956만 | 2.57% |
925,320
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
20
SunCoke Energy
SXC
US$9.06억
| US$1720만 | 2.26% |
1,012,000
+58,600
| +6% | +US$93.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
21
Dana Inc
DAN
US$23.2억
| US$1584만 | 2.08% |
+693,562
| 신규 | +US$1502만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$1415만 | 1.86% |
600,000
+100,000
| +20% | +US$208만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ACAS
23
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1379만 | 1.81% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Deckers Outdoor
DECK
US$118억
| US$989만 | 1.3% |
900,000
-180,000
| -17% | -US$175만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.1억
| US$930만 | 1.22% |
+665,000
| 신규 | +US$1115만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
AG
Jonathan Kolatch의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$7.61억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.46억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2013년 3분기에 순 US$2862만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vornado Realty Trust 주식으로, 추정 US$2989만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 36%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 Dana Inc에 US$1584만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jonathan Kolatch의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Dana Inc 주식으로, US$1584만 상당의 693,562주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2013년 3분기에 Equity Commonwealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1435만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$1901만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2013년 3분기에 Vornado Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$2989만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.61억 중 52% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$7.61억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.