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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.67%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$2.34억
(+24%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.37%
보유액
53
신규
6
증가
4
축소
10
청산됨
10
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$7045만 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$5140만 |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$4818만 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$4453만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$2987만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$2235만 |
| 2 |
NTL
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
|
+US$1726만 |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$1558만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1167만 |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.23% |
| 2 | 금융 | 18.07% |
| 3 | 산업재 | 8.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.65% |
| 5 | 부동산 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$4.51억 | 37.17% |
6,452,547
+738,604
| +13% | +US$5140만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
AET
2
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$7396만 | 6.1% |
+410,000
| 신규 | +US$7045만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
VER
3
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$7246만 | 5.98% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
14개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2030억
| US$5730만 | 4.73% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$5600만 | 4.62% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
TWX
6
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$4665만 | 3.85% |
+510,000
| 신규 | +US$4818만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Dell
DELL
US$2970억
| US$4208만 | 3.47% |
1,844,628
+1,318,398
| +251% | +US$2987만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$3778만 | 3.12% |
353,300
-46,700
| -12% | -US$473만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
9
PG&E
PCG
US$386억
| US$3564만 | 2.94% |
+795,000
| 신규 | +US$4453만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
Mercer International
MERC
US$832만
| US$2916만 | 2.41% |
2,039,496
-38,414
| -2% | -US$52.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Telecom Argentina
TEO
US$51.4억
| US$2730만 | 2.25% |
745,362
+595,362
| +397% | +US$2046만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$2575만 | 2.12% |
872,400
-215,000
| -20% | -US$593만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
VRS
13
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$2109만 | 1.74% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
5개 분기
|
|
14
United Airlines
UAL
US$327억
| US$2022만 | 1.67% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$193억
| US$2017만 | 1.66% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Magna International
MGA
US$171억
| US$1737만 | 1.43% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
7개 분기
|
|
17
General Motors
GM
US$648억
| US$1640만 | 1.35% |
400,000
-138,392
| -26% | -US$600만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
FRTA
18
상장폐지됨
Forterra, Inc
FRTA
| US$1576만 | 1.3% |
1,419,830
-130,170
| -8% | -US$98.4만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$1402만 | 1.16% |
925,000
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$1280만 | 1.06% |
200,000
-192,430
| -49% | -US$1167만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
EVHC
21
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$1231만 | 1.02% |
+356,100
| 신규 | +US$1245만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
Prudential Financial
PRU
US$399억
| US$1150만 | 0.95% |
100,000
-100,000
| -50% | -US$1123만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
StealthGas
GASS
US$3.06억
| US$1053만 | 0.87% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
14개 분기
|
|
|
VIAB
24
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1048만 | 0.86% |
+340,000
| 신규 | +US$923만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$1028만 | 0.85% |
250,000
| – | – |
2013 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$12.1억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.63억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aetna Inc 주식으로, 410,000주를 보유했으며 가치는 US$7396만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 44%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Qualcomm 주식으로, 보유분을 추정 US$1167만 규모 줄였어요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Aetna Inc 주식으로, US$7396만 상당의 410,000주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2017년 4분기에 Altaba Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5140만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$1167만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2017년 4분기에 FirstEnergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$2235만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 74% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.