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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 1212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 234 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.37%
Posición
53
Nuevas
6
Aumentadas
4
Reducidas
10
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 70.4 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 51.4 M |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 48.2 M |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+USD 44.5 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 29.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
NTL
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
|
+USD 17.3 M |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.23% |
| 2 | Finanzas | 18.07% |
| 3 | Industriales | 8.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.65% |
| 5 | Bienes raíces | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 451 M | 37.17% |
6,452,547
+738,604
| +13% | +USD 51.4 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AET
2
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 74 M | 6.1% |
+410,000
| Nuevas | +USD 70.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
VER
3
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 72.5 M | 5.98% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 57.3 M | 4.73% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 56 M | 4.62% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TWX
6
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 46.6 M | 3.85% |
+510,000
| Nuevas | +USD 48.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 42.1 M | 3.47% |
1,844,628
+1,318,398
| +251% | +USD 29.9 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 37.8 M | 3.12% |
353,300
-46,700
| -12% | -USD 4.73 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 35.6 M | 2.94% |
+795,000
| Nuevas | +USD 44.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Mercer International
MERC
USD 17.4 M
| USD 29.2 M | 2.41% |
2,039,496
-38,414
| -2% | -USD 527 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Telecom Argentina
TEO
USD 4294 M
| USD 27.3 M | 2.25% |
745,362
+595,362
| +397% | +USD 20.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 25.8 M | 2.12% |
872,400
-215,000
| -20% | -USD 5.93 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
VRS
13
Dejó de cotizar
Verso Corporation
VRS
| USD 21.1 M | 1.74% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
14
United Airlines
UAL
USD 36.6 mil M
| USD 20.2 M | 1.67% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 15.2 mil M
| USD 20.2 M | 1.66% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
USD 16 mil M
| USD 17.4 M | 1.43% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
17
General Motors
GM
USD 73.1 mil M
| USD 16.4 M | 1.35% |
400,000
-138,392
| -26% | -USD 6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
FRTA
18
Dejó de cotizar
Forterra, Inc
FRTA
| USD 15.8 M | 1.3% |
1,419,830
-130,170
| -8% | -USD 984 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
USD 22.5 mil M
| USD 14 M | 1.16% |
925,000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 12.8 M | 1.06% |
200,000
-192,430
| -49% | -USD 11.7 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
EVHC
21
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 12.3 M | 1.02% |
+356,100
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Prudential Financial
PRU
USD 40.9 mil M
| USD 11.5 M | 0.95% |
100,000
-100,000
| -50% | -USD 11.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
USD 297 M
| USD 10.5 M | 0.87% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
VIAB
24
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 10.5 M | 0.86% |
+340,000
| Nuevas | +USD 9.23 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 10.3 M | 0.85% |
250,000
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Jonathan Kolatch mantenía 53 posiciones por un valor de USD 1212 M, un aumento de 24% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Jonathan Kolatch destinó USD 163 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aetna Inc: 410,000 acciones con un valor de USD 74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Qualcomm, por un valor estimado de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T4 2017 fue Aetna Inc: 410,000 acciones por un valor de USD 74 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Altaba Inc durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 51.4 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T4 2017 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en FirstEnergy en T4 2017, con una venta estimada de USD 22.4 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 74% de su cartera de USD 1212 M en T4 2017.
- Jonathan Kolatch abrió 6 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1212 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.