¡Ya estamos en !
Descubre más
JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 733 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 121 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 83.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73%
Posición
50
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 113 M |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Humana
HUM
|
+USD 14 M |
| 4 |
VRS
Verso Corporation
VRS
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 7.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 36 M |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Macy's
M
|
+USD 4.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 26.57% |
| 2 | Finanzas | 16.05% |
| 3 | Salud | 13.3% |
| 4 | Bienes raíces | 13.16% |
| 5 | Industriales | 12.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 162 M | 22.06% |
3,750,000
+2,750,000
| +275% | +USD 113 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
VER
2
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 96.5 M | 13.16% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
3
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 73.3 M | 10% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 39.4 M | 5.37% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 36.4 M | 4.96% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.9 mil M
| USD 31.5 M | 4.3% |
1,728,855
-86,045
| -5% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 26.6 M | 3.64% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 23.6 M | 3.22% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 23.4 M | 3.2% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 22.7 M | 3.09% |
713,392
+81,292
| +13% | +USD 2.54 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Mercer International
MERC
USD 9.34 M
| USD 17.8 M | 2.43% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 16.3 M | 2.23% |
200,000
-36,000
| -15% | -USD 2.76 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
USD 5155 M
| USD 16 M | 2.19% |
277,832
+27,832
| +11% | +USD 1.47 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Humana
HUM
USD 50.7 mil M
| USD 14.3 M | 1.95% |
+80,770
| Nuevas | +USD 14 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| USD 12.6 M | 1.73% |
+362,565
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 11 M | 1.5% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
NTL
17
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 10.8 M | 1.47% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SYT
18
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 10.3 M | 1.41% |
118,100
+10,000
| +9% | +USD 824 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
Aptiv
APTV
USD 8864 M
| USD 9.04 M | 1.23% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
20
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 8.89 M | 1.21% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
StealthGas
GASS
USD 311 M
| USD 8.38 M | 1.14% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
VRS
22
Dejó de cotizar
Verso Corporation
VRS
| USD 7.74 M | 1.06% |
+1,200,098
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 7.06 M | 0.96% |
+526,230
| Nuevas | +USD 7.15 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 5.33 M | 0.73% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 5.18 M | 0.71% |
450,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Jonathan Kolatch mantenía 50 posiciones por un valor de USD 733 M, un aumento de 20% frente a los USD 611 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Jonathan Kolatch destinó USD 83.2 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hertz Global Holdings, Inc.: 362,565 acciones con un valor de USD 12.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 27% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Herc Holdings, por un valor estimado de USD 14.5 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T3 2016 fue Hertz Global Holdings, Inc.: 362,565 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Yahoo Inc durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 113 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T3 2016 fue en Herc Holdings, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 36 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 73% de su cartera de USD 733 M en T3 2016.
- Jonathan Kolatch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 733 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.