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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+35.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 927 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 253 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.26%
Posición
29
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viasat
VSAT
|
+USD 146 M |
| 2 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+USD 74.8 M |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+USD 72.9 M |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+USD 38.2 M |
| 5 |
KBR
KBR
|
+USD 20.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+USD 88.8 M |
| 2 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 38.5 M |
| 3 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 24.9 M |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+USD 3.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 24.63% |
| 2 | Tecnología | 21.34% |
| 3 | Servicios de comunicación | 19.8% |
| 4 | Industriales | 12.39% |
| 5 | Atención médica | 11.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| USD 198 M | 21.34% |
+2,203,640
| Nuevas | +USD 146 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 129 M | 13.9% |
1,270,079
-314,778
| -20% | -USD 38.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
American Express Global Business Travel
GBTG
| USD 103 M | 11.14% |
10,998,642
-10,955,174
| -50% | -USD 88.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
MasterBrand
MBC
USD 1376 M
| USD 101 M | 10.9% |
9,821,896
+8,535,799
| +664% | +USD 72.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
OPI
5
Office Properties Income Trust
OPI
USD 290 M
| USD 73.6 M | 7.93% |
+4,327,521
| Nuevas | +USD 74.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 58.9 M | 6.35% |
404,266
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
| USD 47.2 M | 5.09% |
1,275,282
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 45.7 M | 4.93% |
200,000
-110,000
| -35% | -USD 19.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 32.8 M | 3.54% |
84,800
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
KBR
KBR
USD 4586 M
| USD 19.9 M | 2.14% |
+575,000
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 18.2 M | 1.97% |
+332,000
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 13.4 M | 1.44% |
208,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 12.7 M | 1.37% |
420,000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 11.4 M | 1.23% |
27,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
USD 2332 M
| USD 10.5 M | 1.13% |
583,580
+31,979
| +6% | +USD 513 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Sable Offshore Corp
SOC
USD 637 M
| USD 9.24 M | 1% |
+3,000,000
| Nuevas | +USD 38.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 7.52 M | 0.81% |
5,189,270
-3,000,000
| -37% | -USD 3.73 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Azul S.A.
AZUL
USD 1207 M
| USD 7.34 M | 0.79% |
+816,991
| Nuevas | +USD 7.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
CBL Properties
CBL
USD 1531 M
| USD 6.24 M | 0.67% |
117,613
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Studio City International Holdings
MSC
USD 188 M
| USD 5.93 M | 0.64% |
3,239,073
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 5.49 M | 0.59% |
+260,000
| Nuevas | +USD 4.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Mercer International
MERC
USD 12.7 M
| USD 3.07 M | 0.33% |
4,648,133
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
eHealth
EHTH
USD 18.8 M
| USD 696 k | 0.08% |
467,395
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
American Public Education
APEI
USD 900 M
| USD 537 k | 0.06% |
10,000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-72,402
| Cerradas | -USD 2.88 M | – |
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jonathan Kolatch mantenía 29 posiciones por un valor de USD 927 M, un aumento de 38% frente a los USD 674 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Jonathan Kolatch destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viasat: 2,203,640 acciones con un valor de USD 198 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en American Express Global Business Travel, por un valor estimado de USD 88.8 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T2 2026 fue Viasat: 2,203,640 acciones por un valor de USD 198 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en MasterBrand durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 72.9 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T2 2026 fue en American Express Global Business Travel, con un recorte estimado de USD 88.8 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Vistance Networks Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 87% de su cartera de USD 927 M en T2 2026.
- Jonathan Kolatch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 927 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.