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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.1 M
(-7.7%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.18%
Posición
50
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 8.67 M |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 4.3 M |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 4.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 734 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.02% |
| 2 | Industriales | 17.32% |
| 3 | Energía | 13.83% |
| 4 | Salud | 13.52% |
| 5 | Bienes raíces | 13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 82.5 M | 13% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
2
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 77.1 M | 12.15% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
USD 52.9 mil M
| USD 46.2 M | 7.28% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
YHOO
4
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 36.8 M | 5.8% |
1,000,000
+85,000
| +9% | +USD 2.66 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.3 mil M
| USD 32.4 M | 5.11% |
1,814,900
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 32.1 M | 5.06% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 30 M | 4.72% |
1,125,000
+350,000
| +45% | +USD 8.87 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
United Airlines
UAL
USD 33.6 mil M
| USD 29.6 M | 4.67% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 26.6 M | 4.2% |
450,000
-50,000
| -10% | -USD 2.92 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 20.2 M | 3.19% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Mercer International
MERC
USD 8.2 M
| USD 19.9 M | 3.14% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
General Motors
GM
USD 69.5 mil M
| USD 19.9 M | 3.13% |
632,100
-467,900
| -43% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
13
Herc Holdings
HRI
USD 5553 M
| USD 18.2 M | 2.86% |
575,000
-25,000
| -4% | -USD 734 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 17 M | 2.68% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ACAS
15
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
| USD 15.3 M | 2.41% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Williams Companies
WMB
USD 91 mil M
| USD 12.9 M | 2.03% |
800,000
+250,000
| +45% | +USD 4.3 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
USD 5077 M
| USD 11.1 M | 1.74% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
18
Magna International
MGA
USD 17 mil M
| USD 11 M | 1.74% |
+256,500
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Stagwell
STGW
USD 2137 M
| USD 9.6 M | 1.51% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Aptiv
APTV
USD 9111 M
| USD 9.5 M | 1.5% |
+126,700
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 8.79 M | 1.38% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
StealthGas
GASS
USD 306 M
| USD 8.53 M | 1.34% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 1.11 B
| USD 8.38 M | 1.32% |
800,000
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
NTL
24
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 8.36 M | 1.32% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Macy's
M
USD 6250 M
| USD 5.51 M | 0.87% |
125,000
+49,400
| +65% | +USD 2.04 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Jonathan Kolatch mantenía 50 posiciones valuadas en USD 635 M, un 7.7% menos que los USD 688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Jonathan Kolatch muestra 4 nuevos, Aumentaron 6, 6 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Magna International: 256,500 acciones con un valor de USD 11 M. La mayor venta fue General Motors, por un valor estimado de USD 14.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T1 2016 fue Magna International: 256,500 acciones por un valor de USD 11 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en EMC CORPORATION durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.87 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T1 2016 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Perrigo en T1 2016, con una venta estimada de USD 4.34 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 65% de su cartera de USD 635 M en T1 2016.
- Jonathan Kolatch abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.