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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.88 M
(+0.42%)
Flujo de capital
-USD 53.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.98%
Posición
55
Nuevas
12
Aumentadas
1
Reducidas
7
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 20.1 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 17.4 M |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 10 M |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 5.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 42.4 M |
| 2 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+USD 32.6 M |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 8.77 M |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 5.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.56% |
| 2 | Industriales | 17.13% |
| 3 | Salud | 15.19% |
| 4 | Energía | 11.48% |
| 5 | Bienes raíces | 10.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 82.3 M | 11.96% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
VER
2
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 73.7 M | 10.71% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 48.2 M | 7% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 39.8 M | 5.79% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 37.4 M | 5.44% |
1,100,000
-154,422
| -12% | -USD 5.36 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 33 M | 4.8% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
YHOO
7
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 30.4 M | 4.42% |
915,000
+300,000
| +49% | +USD 10 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 28.5 M | 4.15% |
1,814,900
-100,000
| -5% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 28.4 M | 4.12% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Herc Holdings
HRI
USD 5535 M
| USD 25.6 M | 3.72% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 25.2 M | 3.66% |
1,497,400
-150,000
| -9% | -USD 2.54 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 19.9 M | 2.89% |
+775,000
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
13
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 19.2 M | 2.79% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Mercer International
MERC
USD 16.1 M
| USD 19.1 M | 2.77% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
15
Bausch Health
BHC
USD 3125 M
| USD 15.8 M | 2.29% |
+155,000
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
USD 6409 M
| USD 14.7 M | 2.13% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 14.1 M | 2.05% |
+550,000
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ACAS
18
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
| USD 13.8 M | 2.01% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 11.3 M | 1.65% |
800,000
-100,000
| -11% | -USD 1.6 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
20
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 9.6 M | 1.4% |
224,400
-963,798
| -81% | -USD 42.4 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Stagwell
STGW
USD 2795 M
| USD 8.8 M | 1.28% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
22
StealthGas
GASS
USD 306 M
| USD 8.28 M | 1.2% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
23
Sinclair Inc
SBGI
USD 1096 M
| USD 7.46 M | 1.09% |
229,383
-275,617
| -55% | -USD 8.77 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
NTL
24
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 6.61 M | 0.96% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
USD 6530 M
| USD 4.99 M | 0.72% |
+450,000
| Nuevas | +USD 5.72 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
ACM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Jonathan Kolatch mantenía 55 posiciones por un valor de USD 688 M, un aumento de 0.42% frente a los USD 685 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Jonathan Kolatch registró retiros netos por USD 53.5 M en T4 2015, cerró 8 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Equity Commonwealth, una posición estimada en USD 32.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 21% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
Contra la tendencia, Jonathan Kolatch abrió una nueva posición en EMC CORPORATION por valor de USD 19.9 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T4 2015 fue EMC CORPORATION: 775,000 acciones por un valor de USD 19.9 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Yahoo Inc durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T4 2015 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 42.4 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Equity Commonwealth en T4 2015, con una venta estimada de USD 32.6 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 63% de su cartera de USD 688 M en T4 2015.
- Jonathan Kolatch abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 0.42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 688 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.