¡Ya estamos en !
Descubre más
JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 931 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.9 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 66.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.56%
Posición
53
Nuevas
7
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 310 M |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 7.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 232 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+USD 7.55 M |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+USD 6.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.99% |
| 2 | Finanzas | 17.75% |
| 3 | Industriales | 11.66% |
| 4 | Bienes raíces | 8.78% |
| 5 | Salud | 5.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 310 M | 33.3% |
+5,688,943
| Nuevas | +USD 310 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
VER
2
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 75.7 M | 8.14% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 53.7 M | 5.77% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 51.5 M | 5.53% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 36.6 M | 3.93% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 31.6 M | 3.4% |
188,769
-262,091
| -58% | -USD 42.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 31.2 M | 3.36% |
1,287,400
-210,000
| -14% | -USD 4.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 22.6 M | 2.43% |
300,000
-100,000
| -25% | -USD 7.55 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Mercer International
MERC
USD 9.34 M
| USD 22.2 M | 2.39% |
1,930,410
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 21.6 M | 2.32% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 21.1 M | 2.27% |
+725,000
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 19.5 M | 2.09% |
352,430
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CIT
13
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 19.3 M | 2.07% |
396,400
+296,400
| +296% | +USD 13.6 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.9 mil M
| USD 19.3 M | 2.07% |
880,385
-255,900
| -23% | -USD 6.19 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 18.8 M | 2.02% |
538,392
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
USD 5155 M
| USD 15 M | 1.61% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
17
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 14.2 M | 1.53% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
NTL
18
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 13.8 M | 1.48% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 11.1 M | 1.2% |
575,000
+450,000
| +360% | +USD 7.85 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 9.04 M | 0.97% |
401,523
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 9.02 M | 0.97% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
22
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 8.45 M | 0.91% |
853,970
+449,030
| +111% | +USD 3.87 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
USD 311 M
| USD 7.85 M | 0.84% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 7.7 M | 0.83% |
70,400
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
FRTA
25
Dejó de cotizar
Forterra, Inc
FRTA
| USD 7.7 M | 0.83% |
+935,603
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Jonathan Kolatch mantenía 53 posiciones por un valor de USD 931 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 848 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Jonathan Kolatch destinó USD 66.8 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 5,688,943 acciones con un valor de USD 310 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 5.4% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cigna, por un valor estimado de USD 42.1 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T2 2017 fue Altaba Inc: 5,688,943 acciones por un valor de USD 310 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en CIT Group Inc. durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T2 2017 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 42.1 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 232 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 71% de su cartera de USD 931 M en T2 2017.
- Jonathan Kolatch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 931 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.