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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27億
週轉率
37.93%
1年估算報酬率
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.62%
1年估算報酬率
+153.64%
3年估算報酬率
+312.54%
5年估算報酬率
+223.92%
10年估算報酬率
+552.34%
AUM
US$9.31億
AUM 成長
+US$8292萬
(+9.8%)
資金流向
+US$6681萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.56%
持股
53
新
7
增持
3
減碼
8
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$3.1億 |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$2154萬 |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$1362萬 |
| 4 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+US$1219萬 |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$785萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2.32億 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$4211萬 |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$1665萬 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$755萬 |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$619萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.99% |
| 2 | 金融 | 17.75% |
| 3 | 工業 | 11.66% |
| 4 | 不動產 | 8.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$3.1億 | 33.3% |
+5,688,943
| 新 | +US$3.1億 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
VER
2
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$7572萬 | 8.14% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
12個季度
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$604億
| US$5374萬 | 5.77% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Citigroup
C
US$2019億
| US$5150萬 | 5.53% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$3656萬 | 3.93% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
6
Cigna
CI
US$779億
| US$3160萬 | 3.4% |
188,769
-262,091
| -58% | -US$4211萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$3123萬 | 3.36% |
1,287,400
-210,000
| -14% | -US$490萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
8
United Airlines
UAL
US$391億
| US$2258萬 | 2.43% |
300,000
-100,000
| -25% | -US$755萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Mercer International
MERC
US$1615萬
| US$2220萬 | 2.39% |
1,930,410
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Prudential Financial
PRU
US$419億
| US$2163萬 | 2.32% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
11
FirstEnergy
FE
US$270億
| US$2114萬 | 2.27% |
+725,000
| 新 | +US$2154萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1835億
| US$1946萬 | 2.09% |
352,430
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
|
CIT
13
已下市
CIT Group Inc.
CIT
| US$1930萬 | 2.07% |
396,400
+296,400
| +296% | +US$1362萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
14
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149億
| US$1928萬 | 2.07% |
880,385
-255,900
| -23% | -US$619萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
General Motors
GM
US$761億
| US$1881萬 | 2.02% |
538,392
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
US$62億
| US$1495萬 | 1.61% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
13個季度
|
|
17
Magna International
MGA
US$161億
| US$1420萬 | 1.53% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
NTL
18
已下市
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1382萬 | 1.48% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
US$230億
| US$1112萬 | 1.2% |
575,000
+450,000
| +360% | +US$785萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
20
已下市
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$904萬 | 0.97% |
401,523
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
21
Dell
DELL
US$2202億
| US$902萬 | 0.97% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
3個季度
|
|
22
Stagwell
STGW
US$28.5億
| US$845萬 | 0.91% |
853,970
+449,030
| +111% | +US$387萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
23
StealthGas
GASS
US$3.01億
| US$785萬 | 0.84% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
12個季度
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$646億
| US$770萬 | 0.83% |
70,400
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
|
FRTA
25
已下市
Forterra, Inc
FRTA
| US$770萬 | 0.83% |
+935,603
| 新 | +US$1219萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MPM
Jonathan Kolatch的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Jonathan Kolatch持有53個部位，價值US$9.31億，較前一季的US$8.48億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Jonathan Kolatch在2017年第2季投入US$6681萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是Altaba Inc：共5,688,943股，價值US$3.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的5.4%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Cigna，估計減持了US$4211萬。
- Jonathan Kolatch在2017年第2季最大筆買進的是Altaba Inc：共買進5,688,943股，價值US$3.1億。
- Jonathan Kolatch在2017年第2季增持CIT Group Inc.的幅度最大，估計增加US$1362萬。
- Jonathan Kolatch在2017年第2季最大幅度減持的標的是Cigna，估計減持了US$4211萬。
- Jonathan Kolatch於2017年第2季完全出清Yahoo Inc，估計賣出金額為US$2.32億。
- 在2017年第2季，Jonathan Kolatch的投資組合規模為US$9.31億，前十大持股占71%。
- Jonathan Kolatch在2017年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Jonathan Kolatch的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$9.31億。
根據Redwood Capital Management的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。