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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27億
週轉率
37.93%
1年估算報酬率
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.84%
1年估算報酬率
+153.64%
3年估算報酬率
+312.54%
5年估算報酬率
+223.92%
10年估算報酬率
+552.34%
AUM
US$7.35億
AUM 成長
+US$237萬
(+0.32%)
資金流向
-US$2275萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.66%
持股
50
新
4
增持
3
減碼
8
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$564萬 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$342萬 |
| 3 |
SandRidge Energy
SD
|
+US$280萬 |
| 4 |
Avis
CAR
|
+US$181萬 |
| 5 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$162萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1025萬 |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$389萬 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$368萬 |
| 4 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$338萬 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$319萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 22.74% |
| 2 | 金融 | 19.66% |
| 3 | 工業 | 14.31% |
| 4 | 醫療保健 | 13.18% |
| 5 | 不動產 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.35億 | 18.41% |
3,500,000
-250,000
| -7% | -US$1025萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
VER
2
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$7869萬 | 10.7% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
10個季度
|
|
3
Cigna
CI
US$783億
| US$7498萬 | 10.2% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$4919萬 | 6.69% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2053億
| US$4576萬 | 6.22% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$3452萬 | 4.7% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$3309萬 | 4.5% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
8
United Airlines
UAL
US$355億
| US$2915萬 | 3.97% |
400,000
-50,000
| -11% | -US$319萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149億
| US$2853萬 | 3.88% |
1,728,855
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
General Motors
GM
US$725億
| US$2486萬 | 3.38% |
713,392
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
Mercer International
MERC
US$1607萬
| US$2243萬 | 3.05% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$2081萬 | 2.83% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1億
| US$1582萬 | 2.15% |
250,000
-27,832
| -10% | -US$159萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
SYT
14
已下市
Syngenta Ag
SYT
| US$1487萬 | 2.02% |
188,100
+70,000
| +59% | +US$564萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
15
Humana
HUM
US$540億
| US$1444萬 | 1.96% |
70,770
-10,000
| -12% | -US$191萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
NTL
16
已下市
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1153萬 | 1.57% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
Magna International
MGA
US$160億
| US$1113萬 | 1.51% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
3個季度
|
|
18
Aptiv
APTV
US$78.4億
| US$853萬 | 1.16% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
VRS
19
已下市
Verso Corporation
VRS
| US$852萬 | 1.16% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
1季度
|
|
20
StealthGas
GASS
US$3.06億
| US$816萬 | 1.11% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
10個季度
|
|
21
Dell
DELL
US$2191億
| US$812萬 | 1.1% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
1季度
|
|
22
MetLife
MET
US$645億
| US$808萬 | 1.1% |
168,300
-56,100
| -25% | -US$257萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$658萬 | 0.89% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
12個季度
|
|
24
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3億
| US$603萬 | 0.82% |
550,000
+100,000
| +22% | +US$108萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
25
Viatris
VTRS
US$239億
| US$542萬 | 0.74% |
142,150
+92,150
| +184% | +US$342萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
相似基金
MPM
ACM
Jonathan Kolatch的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Jonathan Kolatch持有50個部位，價值US$7.35億，較前一季的US$7.33億增加0.32%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Jonathan Kolatch於2016年第4季淨撤出US$2275萬，平倉7個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Bausch Health，這筆估值約為US$368萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產23%，低於前一季的27%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Jonathan Kolatch新建了SandRidge Energy的部位，價值US$281萬。
- Jonathan Kolatch在2016年第4季最大筆買進的是SandRidge Energy：共買進119,347股，價值US$281萬。
- Jonathan Kolatch在2016年第4季增持Syngenta Ag的幅度最大，估計增加US$564萬。
- Jonathan Kolatch在2016年第4季最大幅度減持的標的是Yahoo Inc，估計減持了US$1025萬。
- Jonathan Kolatch於2016年第4季完全出清Bausch Health，估計賣出金額為US$368萬。
- 在2016年第4季，Jonathan Kolatch的投資組合規模為US$7.35億，前十大持股占73%。
- Jonathan Kolatch在2016年第4季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Jonathan Kolatch的投資組合價值較前一季上升0.32%，達到US$7.35億。
根據Redwood Capital Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。