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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27億
週轉率
37.93%
1年估算報酬率
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+153.64%
3年估算報酬率
+312.54%
5年估算報酬率
+223.92%
10年估算報酬率
+552.34%
AUM
US$6.11億
AUM 成長
-US$2343萬
(-3.7%)
資金流向
-US$1114萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.55%
持股
51
新
2
增持
2
減碼
7
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$875萬 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$540萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$213萬 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$703萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$568萬 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$415萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$312萬 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$212萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.68% |
| 2 | 不動產 | 15.43% |
| 3 | 工業 | 14.52% |
| 4 | 能源 | 13.68% |
| 5 | 醫療保健 | 12.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$9432萬 | 15.43% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
8個季度
|
|
2
Cigna
CI
US$788億
| US$7195萬 | 11.77% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
YHOO
3
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$3756萬 | 6.14% |
1,000,000
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$536億
| US$3643萬 | 5.96% |
1,000,000
+50,000
| +5% | +US$213萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$3600萬 | 5.89% |
1,325,000
+200,000
| +18% | +US$540萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$190億
| US$3485萬 | 5.7% |
1,814,900
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Citigroup
C
US$2031億
| US$3264萬 | 5.34% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8917億
| US$2486萬 | 4.07% |
400,000
-50,000
| -11% | -US$312萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3508億
| US$1987萬 | 3.25% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
10
United Airlines
UAL
US$340億
| US$1847萬 | 3.02% |
450,000
-44,885
| -9% | -US$212萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Herc Holdings
HRI
US$52.2億
| US$1799萬 | 2.94% |
541,667
-33,333
| -6% | -US$95.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
General Motors
GM
US$684億
| US$1789萬 | 2.93% |
632,100
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$397億
| US$1684萬 | 2.75% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Mercer International
MERC
US$850萬
| US$1681萬 | 2.75% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
ACAS
15
已下市
American Capital Ltd
ACAS
| US$1587萬 | 2.6% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
NTL
16
已下市
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1253萬 | 2.05% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
US$51.2億
| US$1190萬 | 1.95% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
9個季度
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
US$906億
| US$973萬 | 1.59% |
450,000
-350,000
| -44% | -US$703萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
19
StealthGas
GASS
US$3.05億
| US$913萬 | 1.49% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
8個季度
|
|
20
Magna International
MGA
US$172億
| US$900萬 | 1.47% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
|
SYT
21
已下市
Syngenta Ag
SYT
| US$830萬 | 1.36% |
+108,100
| 新 | +US$875萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
22
MetLife
MET
US$635億
| US$797萬 | 1.3% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Aptiv
APTV
US$90.6億
| US$793萬 | 1.3% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
1季度
|
|
24
Stagwell
STGW
US$21.6億
| US$741萬 | 1.21% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
4個季度
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
US$61億
| US$506萬 | 0.83% |
450,000
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MPM
Jonathan Kolatch的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Jonathan Kolatch持有51個部位，管理資產為US$6.11億，較前一季的US$6.35億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Jonathan Kolatch的2016年第2季申報資料顯示有新增2項、增加2檔、減碼7檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Syngenta Ag：共108,100股，價值US$830萬。 最大的一筆賣出是Williams Companies，估計金額為US$703萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為不動產和工業。
- Jonathan Kolatch在2016年第2季最大筆買進的是Syngenta Ag：共買進108,100股，價值US$830萬。
- Jonathan Kolatch在2016年第2季增持EMC CORPORATION的幅度最大，估計增加US$540萬。
- Jonathan Kolatch在2016年第2季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$703萬。
- Jonathan Kolatch於2016年第2季完全出清Baker Hughes，估計賣出金額為US$415萬。
- 在2016年第2季，Jonathan Kolatch的投資組合規模為US$6.11億，前十大持股占67%。
- Jonathan Kolatch在2016年第2季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Jonathan Kolatch的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$6.11億。
根據Redwood Capital Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。