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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$6.11億
運用資産残高の伸び率
-$2343万
(-3.7%)
資金フロー
-$1114万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.55%
保有額
51
新規
2
買い増し
2
減少
7
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+$875万 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$540万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$213万 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+$703万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$568万 |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$415万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$312万 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+$212万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.68% |
| 2 | 不動産 | 15.43% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.52% |
| 4 | エネルギー | 13.68% |
| 5 | ヘルスケア | 12.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $9432万 | 15.43% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
2
Cigna
CI
$804億
| $7195万 | 11.77% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
YHOO
3
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $3756万 | 6.14% |
1,000,000
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$511億
| $3643万 | 5.96% |
1,000,000
+50,000
| +5% | +$213万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $3600万 | 5.89% |
1,325,000
+200,000
| +18% | +$540万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$197億
| $3485万 | 5.7% |
1,814,900
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Citigroup
C
$2078億
| $3264万 | 5.34% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $2486万 | 4.07% |
400,000
-50,000
| -11% | -$312万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3551億
| $1987万 | 3.25% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
United Airlines
UAL
$330億
| $1847万 | 3.02% |
450,000
-44,885
| -9% | -$212万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Herc Holdings
HRI
$44億
| $1799万 | 2.94% |
541,667
-33,333
| -6% | -$95.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
General Motors
GM
$668億
| $1789万 | 2.93% |
632,100
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Prudential Financial
PRU
$396億
| $1684万 | 2.75% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Mercer International
MERC
$1376万
| $1681万 | 2.75% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ACAS
15
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $1587万 | 2.6% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
NTL
16
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $1253万 | 2.05% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
$50.8億
| $1190万 | 1.95% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
$890億
| $973万 | 1.59% |
450,000
-350,000
| -44% | -$703万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
StealthGas
GASS
$3.12億
| $913万 | 1.49% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
20
Magna International
MGA
$171億
| $900万 | 1.47% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SYT
21
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $830万 | 1.36% |
+108,100
| 新規 | +$875万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
MetLife
MET
$649億
| $797万 | 1.3% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Aptiv
APTV
$92.1億
| $793万 | 1.3% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
24
Stagwell
STGW
$21.8億
| $741万 | 1.21% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
$57.6億
| $506万 | 0.83% |
450,000
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchは$6.11億相当のポジションを51件保有しており、前四半期の$6.35億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Jonathan Kolatchの2016年第2四半期の報告書には、新規 2件、2件増加しました、7件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyngenta Agで、保有株数は108,100株、評価額は$830万でした。 最も大きな売却はWilliams Companiesで、推定額は$703万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで不動産、資本財・サービスです。
- Jonathan Kolatchが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyngenta Agで、株数は108,100株、評価額は$830万でした。
- Jonathan Kolatchは2016年第2四半期にEMC CORPORATIONの保有額を最も増やし、増加額は推定$540万でした。
- Jonathan Kolatchが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$703万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2016年第2四半期にBaker Hughesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$415万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$6.11億のポートフォリオの67%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$6.11億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。