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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.57%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$14.5億
運用資産残高の伸び率
+$2052万
(+1.4%)
資金フロー
-$257万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.86%
保有額
56
新規
7
買い増し
12
減少
8
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$2228万 |
| 2 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+$2088万 |
| 3 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+$1457万 |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+$1362万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1323万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$8701万 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$4553万 |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+$1282万 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$878万 |
| 5 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$594万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.97% |
| 2 | 金融 | 22.12% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.91% |
| 4 | 不動産 | 5.26% |
| 5 | 素材 | 5.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $4.38億 | 30.21% |
5,984,547
-608,000
| -9% | -$4553万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
AET
2
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $1.7億 | 11.7% |
924,330
+125,000
| +16% | +$2228万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
VER
3
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $6920万 | 4.77% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
16四半期
|
|
4
Dell
DELL
$2202億
| $6237万 | 4.3% |
2,627,642
+237,490
| +10% | +$525万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2019億
| $5153万 | 3.55% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
$604億
| $4954万 | 3.42% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $3681万 | 2.54% |
353,300
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$8295億
| $3671万 | 2.53% |
700,000
| – | – |
2013 Q4
18四半期
|
|
9
Mercer International
MERC
$1615万
| $3525万 | 2.43% |
2,014,096
-25,400
| -1% | -$38.2万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
10
PG&E
PCG
$289億
| $3490万 | 2.41% |
820,000
+100,000
| +14% | +$434万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3488億
| $2459万 | 1.7% |
872,400
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
VRS
12
上場廃止
Verso Corporation
VRS
| $2454万 | 1.69% |
1,127,703
-72,395
| -6% | -$138万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
EVHC
13
上場廃止
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| $2450万 | 1.69% |
556,803
+200,703
| +56% | +$824万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
14
Telecom Argentina
TEO
$44.2億
| $2274万 | 1.57% |
1,281,992
+536,630
| +72% | +$1362万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
15
Tenet Healthcare
THC
$230億
| $2157万 | 1.49% |
642,477
-282,523
| -31% | -$878万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
16
United Airlines
UAL
$391億
| $2092万 | 1.44% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
CIT
17
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $2016万 | 1.39% |
+400,000
| 新規 | +$2088万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
18
コール
General Motors
GM
$761億
| $1970万 | 1.36% |
500,000
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
$681億
| $1891万 | 1.3% |
1,070,000
+150,000
| +16% | +$245万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1855万 | 1.28% |
330,000
+250,000
| +313% | +$1306万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
21
Brunswick
BC
$51.2億
| $1648万 | 1.14% |
255,500
-60,000
| -19% | -$374万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
AKRX
22
上場廃止
Akorn Inc
AKRX
| $1576万 | 1.09% |
+950,000
| 新規 | +$1457万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
23
General Motors
GM
$761億
| $1576万 | 1.09% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
24
Newell Brands
NWL
$25.1億
| $1500万 | 1.03% |
581,456
+381,456
| +191% | +$993万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
FRTA
25
上場廃止
Forterra, Inc
FRTA
| $1382万 | 0.95% |
1,419,830
| – | – |
2017 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchは56銘柄を保有し、保有額は$14.5億でした。前四半期の$14.3億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Jonathan Kolatchの2018年第2四半期の報告書には、新規 7件、12件増加しました、8件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCIT Group Inc.で、保有株数は400,000株、評価額は$2016万でした。 最も大きな売却はTime Warner Incで、推定額は$8701万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
- Jonathan Kolatchが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCIT Group Inc.で、株数は400,000株、評価額は$2016万でした。
- Jonathan Kolatchは2018年第2四半期にAetna Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$2228万でした。
- Jonathan Kolatchが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltaba Incで、推定$4553万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2018年第2四半期にTime Warner Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8701万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$14.5億のポートフォリオの68%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2018年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$14.5億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。