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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM US$ 927 mi Giro 37,93%
Retorno est. (1 ano) 153,64%
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 1,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,57 mi
Fluxo de capital (%)
-0,18%
10 maiores posições (%)
67,86%
Posição
56
Nova
7
Aumentada
12
Reduzida
8
Encerrada
3
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
AET
Aetna Inc
AET
+US$ 22,3 mi
2
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+US$ 20,9 mi
3
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+US$ 14,6 mi
4
ícone de TEO
Telecom Argentina
TEO
+US$ 13,6 mi
5
ícone de NXPI
NXP Semiconductors
NXPI
+US$ 13,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$ 87 mi
2
AABA
Altaba Inc
AABA
+US$ 45,5 mi
3
ícone de MGA
Magna International
MGA
+US$ 12,8 mi
4
ícone de THC
Tenet Healthcare
THC
+US$ 8,78 mi
5
ícone de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$ 5,94 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 38,97%
2 Financeiro 22,12%
3 Bens industriais 7,91%
4 Imobiliário 5,26%
5 Materiais 5,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
AABA
1
Deslistada
Altaba Inc
AABA
US$ 438 mi 30,21%
5.984.547
-608.000
-9% -US$ 45,5 mi
2017 Q2
4 trimestres
AET
2
Deslistada
Aetna Inc
AET
US$ 170 mi 11,7%
924.330
+125.000
+16% +US$ 22,3 mi
2017 Q4
2 trimestres
VER
3
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
US$ 69,2 mi 4,77%
1.860.355
– –
2014 Q2
16 trimestres
ícone de DELL
4
Dell
DELL
US$ 209 bi
US$ 62,4 mi 4,3%
2.627.642
+237.490
+10% +US$ 5,25 mi
2016 Q3
7 trimestres
ícone de C
5
Citigroup
C
US$ 197 bi
US$ 51,5 mi 3,55%
770.000
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de DAL
6
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
US$ 49,5 mi 3,42%
1.000.000
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
US$ 36,8 mi 2,54%
353.300
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de MU
8
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
US$ 36,7 mi 2,53%
700.000
– –
2013 Q4
18 trimestres
ícone de MERC
9
Mercer International
MERC
US$ 17,4 mi
US$ 35,2 mi 2,43%
2.014.096
-25.400
-1% -US$ 382 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de PCG
10
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
US$ 34,9 mi 2,41%
820.000
+100.000
+14% +US$ 4,34 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de BAC
11
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
US$ 24,6 mi 1,7%
872.400
– –
2013 Q2
20 trimestres
VRS
12
Deslistada
Verso Corporation
VRS
US$ 24,5 mi 1,69%
1.127.703
-72.395
-6% -US$ 1,38 mi
2016 Q3
7 trimestres
EVHC
13
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
US$ 24,5 mi 1,69%
556.803
+200.703
+56% +US$ 8,24 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de TEO
14
Telecom Argentina
TEO
US$ 4,29 bi
US$ 22,7 mi 1,57%
1.281.992
+536.630
+72% +US$ 13,6 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de THC
15
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,5 bi
US$ 21,6 mi 1,49%
642.477
-282.523
-31% -US$ 8,78 mi
2017 Q1
5 trimestres
ícone de UAL
16
United Airlines
UAL
US$ 36,6 bi
US$ 20,9 mi 1,44%
300.000
– –
2013 Q2
20 trimestres
CIT
17
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
US$ 20,2 mi 1,39%
+400.000
Nova +US$ 20,9 mi
2018 Q2
0 trimestres
ícone de GM
18
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
US$ 19,7 mi 1,36%
500.000
– –
2018 Q1
1 trimestre
ícone de KMI
19
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
US$ 18,9 mi 1,3%
1.070.000
+150.000
+16% +US$ 2,45 mi
2018 Q1
1 trimestre
ícone de PARA
20
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
US$ 18,6 mi 1,28%
330.000
+250.000
+313% +US$ 13,1 mi
2018 Q1
1 trimestre
ícone de BC
21
Brunswick
BC
US$ 4,96 bi
US$ 16,5 mi 1,14%
255.500
-60.000
-19% -US$ 3,74 mi
2018 Q1
1 trimestre
AKRX
22
Deslistada
Akorn Inc
AKRX
US$ 15,8 mi 1,09%
+950.000
Nova +US$ 14,6 mi
2018 Q2
0 trimestres
ícone de GM
23
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
US$ 15,8 mi 1,09%
400.000
– –
2013 Q2
20 trimestres
ícone de NWL
24
Newell Brands
NWL
US$ 2,35 bi
US$ 15 mi 1,03%
581.456
+381.456
+191% +US$ 9,9 mi
2018 Q1
1 trimestre
FRTA
25
Deslistada
Forterra, Inc
FRTA
US$ 13,8 mi 0,95%
1.419.830
– –
2017 Q2
4 trimestres
1
2 3

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MPM
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Roble Belko & Company
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Silverback Asset Management
Silverback Asset Management Chapel Hill, North Carolina AUM de US$ 925 mi 74,97% Retorno est. (1 ano)
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia AUM de US$ 925 mi 23,6% Retorno est. (1 ano)
Night Squared
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Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Jonathan Kolatch detinha 56 posições avaliadas em US$ 1,45 bi, alta de 1,4% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.

O relatório de T2 2018 de Jonathan Kolatch mostra 7 novas, 12 aumentaram, 8 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CIT Group Inc.: 400.000 ações no valor de US$ 20,2 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 87 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 39% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.

  • A maior compra de Jonathan Kolatch no T2 2018 foi CIT Group Inc.: 400.000 ações no valor de US$ 20,2 mi.
  • Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Aetna Inc no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 22,3 mi.
  • A maior redução de Jonathan Kolatch em T2 2018 foi em Altaba Inc, com um corte estimado de US$ 45,5 mi.
  • Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 87 mi.
  • As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 68% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T2 2018.
  • Jonathan Kolatch abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,45 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.