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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 939 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 377 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,04%
Posição
57
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+US$ 23,3 mi |
| 2 |
Mercer International
MERC
|
+US$ 7,07 mi |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+US$ 5,31 mi |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 4,43 mi |
| 5 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$ 3,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 5,85 mi |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 29,05% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,72% |
| 3 | Bens industriais | 12,02% |
| 4 | Energia | 11,95% |
| 5 | Saúde | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,9 bi
| US$ 71,9 mi | 7,66% |
1.944.500
+44.500
| +2% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
MetLife
MET
US$ 63,9 bi
| US$ 56,9 mi | 6,06% |
1.188.198
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
US$ 76,1 bi
| US$ 52,7 mi | 5,62% |
1.651.397
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Elevance Health
ELV
US$ 90,4 bi
| US$ 47,8 mi | 5,1% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 45,3 mi | 4,83% |
499.680
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 39,9 mi | 4,25% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 39,4 mi | 4,19% |
728.550
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 39,2 mi | 4,17% |
650.000
-100.000
| -13% | -US$ 5,85 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 38,6 mi | 4,11% |
1.502.400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$ 5,59 bi
| US$ 38,1 mi | 4,06% |
500.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,1 bi
| US$ 33,5 mi | 3,57% |
900.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 30,8 mi | 3,28% |
900.000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 28,1 mi | 2,99% |
1.647.400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LVNTA
14
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 25,3 mi | 2,69% |
666.300
-554.700
| -45% | -US$ 20,3 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
15
Children's Place
PLCE
US$ 4,17 mi
| US$ 24 mi | 2,55% |
502.980
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
United Airlines
UAL
US$ 39,1 bi
| US$ 23,2 mi | 2,47% |
494.885
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LTRPA
17
Deslistada
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$ 22,6 mi | 2,41% |
+666.300
| Nova | +US$ 23,3 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Prudential Financial
PRU
US$ 41,9 bi
| US$ 20,8 mi | 2,21% |
236.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
StealthGas
GASS
US$ 299 mi
| US$ 19,5 mi | 2,08% |
2.142.857
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Mercer International
MERC
US$ 16,2 mi
| US$ 19,4 mi | 2,07% |
1.990.189
+688.189
| +53% | +US$ 7,07 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,4 bi
| US$ 18,1 mi | 1,93% |
500.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,64 bi
| US$ 17,8 mi | 1,9% |
1.228.000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
23
Deslistada
Hess
HES
| US$ 15,8 mi | 1,69% |
168.000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
24
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 15,2 mi | 1,62% |
150.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ACAS
25
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
| US$ 14,2 mi | 1,51% |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T3 2014
No T3 2014, Jonathan Kolatch detinha 57 posições no valor de US$ 939 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 950 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Jonathan Kolatch mostra 4 novas, 4 aumentaram, 6 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A: 666.300 ações no valor de US$ 22,6 mi. A maior venda foi de Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures, estimada em US$ 20,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T3 2014 foi Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A: 666.300 ações no valor de US$ 22,6 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Mercer International no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 7,07 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T3 2014 foi em Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Triumph Group no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,05 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 50% de sua carteira de US$ 939 mi no T3 2014.
- Jonathan Kolatch abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2014.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 939 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.