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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,37%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 848 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 50,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,9%
Posição
50
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
8
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 67 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 7,12 mi |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$ 4,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 6,4 mi |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 4,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 30,95% |
| 2 | Financeiro | 17,52% |
| 3 | Bens industriais | 13,03% |
| 4 | Imobiliário | 9,32% |
| 5 | Saúde | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 232 mi | 27,37% |
5.000.000
+1.500.000
| +43% | +US$ 67 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
VER
2
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 79 mi | 9,32% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Cigna
CI
US$ 79,4 bi
| US$ 66 mi | 7,79% |
450.860
-111.270
| -20% | -US$ 16,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 46,1 mi | 5,43% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,6 bi
| US$ 46 mi | 5,42% |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 35,3 mi | 4,17% |
1.497.400
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 35,1 mi | 4,14% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
United Airlines
UAL
US$ 38,9 bi
| US$ 28,3 mi | 3,33% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,6 bi
| US$ 27,6 mi | 3,25% |
1.136.285
-592.570
| -34% | -US$ 12,8 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Mercer International
MERC
US$ 16,1 mi
| US$ 22,6 mi | 2,66% |
1.930.410
-175.957
| -8% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 21,3 mi | 2,52% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 20,2 mi | 2,38% |
+352.430
| Nova | +US$ 20,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
General Motors
GM
US$ 75,4 bi
| US$ 19 mi | 2,25% |
538.392
-175.000
| -25% | -US$ 6,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,35 bi
| US$ 17,5 mi | 2,07% |
250.000
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
SYT
15
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 16,6 mi | 1,96% |
188.100
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
US$ 15,9 bi
| US$ 13,2 mi | 1,56% |
306.500
+50.000
| +19% | +US$ 2,19 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
NTL
17
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 11,5 mi | 1,36% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
StealthGas
GASS
US$ 299 mi
| US$ 9,6 mi | 1,14% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
US$ 211 bi
| US$ 9,46 mi | 1,12% |
526.230
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 809 bi
| US$ 8,67 mi | 1,02% |
300.000
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$ 8,27 mi | 0,98% |
+401.523
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,81 bi
| US$ 7,45 mi | 0,88% |
500.000
-50.000
| -9% | -US$ 646 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,9 bi
| US$ 7,29 mi | 0,86% |
+70.400
| Nova | +US$ 7,12 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
VRS
24
Deslistada
Verso Corporation
VRS
| US$ 7,2 mi | 0,85% |
1.200.098
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
25
Aptiv
APTV
US$ 8,02 bi
| US$ 6,44 mi | 0,76% |
80.000
-46.700
| -37% | -US$ 3,51 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Jonathan Kolatch detinha 50 posições avaliadas em US$ 848 mi, alta de 15% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Jonathan Kolatch alocou US$ 50,9 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 7 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 352.430 ações no valor de US$ 20,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 31% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T1 2017 foi Qualcomm: 352.430 ações no valor de US$ 20,2 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Yahoo Inc no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 67 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T1 2017 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Humana no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 73% de sua carteira de US$ 848 mi no T1 2017.
- Jonathan Kolatch abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 848 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.