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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM US$ 927 mi Giro 37,93%
Retorno est. (1 ano) 153,64%
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,57%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 953 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 10,3 mi
Fluxo de capital (%)
-1,08%
10 maiores posições (%)
51,19%
Posição
58
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
8
Encerrada
9
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
VER
VEREIT, Inc.
VER
+US$ 69,7 mi
2
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$ 14,4 mi
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+US$ 14,1 mi
4
ícone de HRI
Herc Holdings
HRI
+US$ 6,76 mi
5
ícone de DAL
Delta Air Lines
DAL
+US$ 6,31 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+US$ 25,3 mi
2
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
+US$ 22,6 mi
3
ícone de HES
Hess
HES
+US$ 15,8 mi
4
ícone de APC
Anadarko Petroleum
APC
+US$ 15,2 mi
5
ícone de SPR
Spirit AeroSystems
SPR
+US$ 6,81 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 28,72%
2 Bens industriais 14,1%
3 Saúde 12,6%
4 Consumo discricionário 12,04%
5 Imobiliário 10,99%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
VER
1
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
US$ 66,2 mi 6,94%
1.462.200
+1.422.200
+3.556% +US$ 69,7 mi
2014 Q2
2 trimestres
ícone de MET
2
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
US$ 57,3 mi 6,01%
1.188.198
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GM
3
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
US$ 54,3 mi 5,69%
1.554.422
-96.975
-6% -US$ 3,1 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CI
4
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
US$ 51,4 mi 5,4%
499.680
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de YPF
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,9 bi
US$ 48,8 mi 5,12%
1.844.034
-100.466
-5% -US$ 3,11 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HRI
6
Herc Holdings
HRI
US$ 5,53 bi
US$ 44,9 mi 4,71%
600.000
+100.000
+20% +US$ 6,76 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ELV
7
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
US$ 44 mi 4,62%
350.000
-50.000
-13% -US$ 6,18 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de C
8
Citigroup
C
US$ 205 bi
US$ 41,7 mi 4,37%
770.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AIG
9
American International
AIG
US$ 43 bi
US$ 40,8 mi 4,28%
728.550
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EQC
10
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
US$ 38,6 mi 4,05%
1.502.400
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
US$ 35,5 mi 3,73%
567.979
-82.021
-13% -US$ 4,94 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de UAL
12
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
US$ 33,1 mi 3,47%
494.885
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HIG
13
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
US$ 32,3 mi 3,39%
774.055
-125.945
-14% -US$ 4,98 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DAL
14
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
US$ 32 mi 3,36%
650.000
+150.000
+30% +US$ 6,31 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MU
15
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
US$ 31,5 mi 3,31%
900.000
– –
2013 Q4
4 trimestres
ícone de BAC
16
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
US$ 29,5 mi 3,09%
1.647.400
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MERC
17
Mercer International
MERC
US$ 16,1 mi
US$ 25,9 mi 2,72%
2.106.367
+116.178
+6% +US$ 1,41 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PLCE
18
Children's Place
PLCE
US$ 6,34 mi
US$ 22,5 mi 2,36%
394.586
-108.394
-22% -US$ 5,6 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PRU
19
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
US$ 21,3 mi 2,24%
236.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
COV
20
Deslistada
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
US$ 20,5 mi 2,15%
200.000
+150.000
+300% +US$ 14,4 mi
2014 Q3
1 trimestre
ícone de AEO
21
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,64 bi
US$ 17 mi 1,79%
1.228.000
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de GASS
22
StealthGas
GASS
US$ 306 mi
US$ 15,2 mi 1,6%
2.415.287
+272.430
+13% +US$ 2 mi
2014 Q2
2 trimestres
YHOO
23
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
US$ 15,2 mi 1,59%
+300.000
Nova +US$ 14,1 mi
2014 Q4
0 trimestres
ACAS
24
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
US$ 14,6 mi 1,54%
1.002.700
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de APTV
25
Aptiv
APTV
US$ 7,84 bi
US$ 14,2 mi 1,49%
195.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3

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Silverback Asset Management
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Night Squared
Night Squared New York AUM de US$ 930 mi 56,46% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T4 2014

No fechamento de T4 2014, Jonathan Kolatch detinha 58 posições avaliadas em US$ 953 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

O relatório de T4 2014 de Jonathan Kolatch mostra 3 novas, 8 aumentaram, 8 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Yahoo Inc: 300.000 ações no valor de US$ 15,2 mi. A maior venda foi de Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures, estimada em US$ 25,3 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 29% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.

  • A maior compra de Jonathan Kolatch no T4 2014 foi Yahoo Inc: 300.000 ações no valor de US$ 15,2 mi.
  • Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em VEREIT, Inc. no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 69,7 mi.
  • A maior redução de Jonathan Kolatch em T4 2014 foi em Elevance Health, com um corte estimado de US$ 6,18 mi.
  • Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 25,3 mi.
  • As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 51% de sua carteira de US$ 953 mi no T4 2014.
  • Jonathan Kolatch abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 953 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.