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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,07%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 1,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,19 mi
(+0,42%)
Fluxo de capital
-US$ 25,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,14%
Posição
65
Nova
7
Aumentada
3
Reduzida
10
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 26,6 mi |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
TPI Composites
TPIC
|
+US$ 8,74 mi |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$ 6,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 31,5 mi |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 9 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 7,62 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,32% |
| 2 | Serviços públicos | 20,99% |
| 3 | Saúde | 10,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,15% |
| 5 | Bens industriais | 7,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 354 mi | 24,12% |
5.100.072
-450.000
| -8% | -US$ 31,5 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 306 mi | 20,88% |
13.361.302
-732.393
| -5% | -US$ 14,7 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
VER
3
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 83,8 mi | 5,71% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
|
CELG
4
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 79 mi | 5,39% |
854.500
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 53,9 mi | 3,68% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 39,7 mi | 2,71% |
700.000
-100.000
| -13% | -US$ 5,6 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Mercer International
MERC
US$ 16,1 mi
| US$ 32 mi | 2,18% |
2.070.724
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 28 mi | 1,91% |
+397.121
| Nova | +US$ 26,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,8 bi
| US$ 26,2 mi | 1,78% |
1.267.055
+80.000
| +7% | +US$ 1,84 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 26 mi | 1,78% |
675.000
-200.000
| -23% | -US$ 7,62 mi |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
11
Studio City International Holdings
MSC
US$ 184 mi
| US$ 24,2 mi | 1,65% |
1.219.536
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
OIBR.C
12
Deslistada
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$ 23,5 mi | 1,6% |
11.674.715
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
US$ 4,55 bi
| US$ 22,7 mi | 1,54% |
1.281.992
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 20,7 mi | 1,41% |
1.052.453
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
15
Prudential Financial
PRU
US$ 42,4 bi
| US$ 20,2 mi | 1,38% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 19,2 mi | 1,31% |
384.200
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
17
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 18,9 mi | 1,29% |
1.600.000
-200.000
| -11% | -US$ 1,89 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
TPI Composites
TPIC
| US$ 18,8 mi | 1,28% |
761.408
+341.670
| +81% | +US$ 8,74 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
19
Owens Corning
OC
US$ 8,94 bi
| US$ 17,5 mi | 1,19% |
300.000
-25.000
| -8% | -US$ 1,28 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Herc Holdings
HRI
US$ 5,53 bi
| US$ 16,5 mi | 1,13% |
360.352
+3.666
| +1% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,9 bi
| US$ 16 mi | 1,09% |
880.385
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 68,5 bi
| US$ 14,7 mi | 1% |
827.955
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
VRS
23
Deslistada
Verso Corporation
VRS
| US$ 14,7 mi | 1% |
769.114
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
24
Dauch Corp
DCH
US$ 1,11 bi
| US$ 14,2 mi | 0,97% |
1.114.132
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 13,7 mi | 0,94% |
252.284
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
ACM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Jonathan Kolatch detinha 65 posições avaliadas em US$ 1,47 bi, alta de 0,42% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Jonathan Kolatch mostra 7 novas, 3 aumentaram, 10 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Anadarko Petroleum: 397.121 ações no valor de US$ 28 mi. A maior venda foi de Altaba Inc, estimada em US$ 31,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 26% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Saúde.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T2 2019 foi Anadarko Petroleum: 397.121 ações no valor de US$ 28 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em TPI Composites no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 8,74 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T2 2019 foi em Altaba Inc, com um corte estimado de US$ 31,5 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Howmet Aerospace no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 15,9 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 70% de sua carteira de US$ 1,47 bi no T2 2019.
- Jonathan Kolatch abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2019.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 0,42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.