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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.07%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$14.7億
運用資産残高の伸び率
+$619万
(+0.42%)
資金フロー
-$2532万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.14%
保有額
65
新規
7
買い増し
3
減少
10
解消
4
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$2662万 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+$1187万 |
| 3 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+$1071万 |
| 4 |
TPI Composites
TPIC
|
+$874万 |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+$683万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$3149万 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$1594万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$1472万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$900万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$762万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.32% |
| 2 | 公益事業 | 20.99% |
| 3 | ヘルスケア | 10.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.15% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $3.54億 | 24.12% |
5,100,072
-450,000
| -8% | -$3149万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
|
2
PG&E
PCG
$286億
| $3.06億 | 20.88% |
13,361,302
-732,393
| -5% | -$1472万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
VER
3
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $8381万 | 5.71% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
20四半期
|
|
|
CELG
4
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $7899万 | 5.39% |
854,500
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2053億
| $5392万 | 3.68% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
$569億
| $3972万 | 2.71% |
700,000
-100,000
| -13% | -$560万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
7
Mercer International
MERC
$1749万
| $3203万 | 2.18% |
2,070,724
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
8
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $2802万 | 1.91% |
+397,121
| 新規 | +$2662万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $2618万 | 1.78% |
1,267,055
+80,000
| +7% | +$184万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
|
10
Micron Technology
MU
$9034億
| $2605万 | 1.78% |
675,000
-200,000
| -23% | -$762万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
11
Studio City International Holdings
MSC
$1.93億
| $2417万 | 1.65% |
1,219,536
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
OIBR.C
12
上場廃止
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| $2347万 | 1.6% |
11,674,715
| – | – |
2018 Q3
3四半期
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
$45.4億
| $2265万 | 1.54% |
1,281,992
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
14
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $2074万 | 1.41% |
1,052,453
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
15
Prudential Financial
PRU
$420億
| $2020万 | 1.38% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
16
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1917万 | 1.31% |
384,200
| – | – |
2018 Q1
5四半期
|
|
17
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1891万 | 1.29% |
1,600,000
-200,000
| -11% | -$189万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
18
上場廃止
TPI Composites
TPIC
| $1882万 | 1.28% |
761,408
+341,670
| +81% | +$874万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
19
Owens Corning
OC
$90.6億
| $1746万 | 1.19% |
300,000
-25,000
| -8% | -$128万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
20
Herc Holdings
HRI
$55.7億
| $1652万 | 1.13% |
360,352
+3,666
| +1% | +$15.3万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
21
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$146億
| $1603万 | 1.09% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
22
Takeda Pharmaceutical
TAK
$675億
| $1466万 | 1% |
827,955
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
VRS
23
上場廃止
Verso Corporation
VRS
| $1465万 | 1% |
769,114
| – | – |
2016 Q3
11四半期
|
|
24
Dauch Corp
DCH
$11億
| $1422万 | 0.97% |
1,114,132
| – | – |
2018 Q2
4四半期
|
|
25
CVS Health
CVS
$1149億
| $1375万 | 0.94% |
252,284
| – | – |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MPM
ACM
Jonathan Kolatchの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchは65銘柄を保有し、保有額は$14.7億でした。前四半期の$14.6億から0.42%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Jonathan Kolatchの2019年第2四半期の報告書には、新規 7件、3件増加しました、10件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAnadarko Petroleumで、保有株数は397,121株、評価額は$2802万でした。 最も大きな売却はAltaba Incで、推定額は$3149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで公益事業、ヘルスケアです。
- Jonathan Kolatchが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAnadarko Petroleumで、株数は397,121株、評価額は$2802万でした。
- Jonathan Kolatchは2019年第2四半期にTPI Compositesの保有額を最も増やし、増加額は推定$874万でした。
- Jonathan Kolatchが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltaba Incで、推定$3149万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2019年第2四半期にHowmet Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1594万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$14.7億のポートフォリオの70%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2019年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%増加し、$14.7億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。