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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.53%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$6.88億
運用資産残高の伸び率
+$288万
(+0.42%)
資金フロー
-$5354万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.98%
保有額
55
新規
12
買い増し
1
減少
7
解消
8
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$2012万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$1922万 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+$1741万 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1001万 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$572万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+$4238万 |
| 2 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+$3259万 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$1373万 |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+$877万 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+$536万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.56% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.13% |
| 3 | ヘルスケア | 15.19% |
| 4 | エネルギー | 11.48% |
| 5 | 不動産 | 10.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cigna
CI
$783億
| $8226万 | 11.96% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
VER
2
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $7367万 | 10.71% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
6四半期
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $4816万 | 7% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Citigroup
C
$2053億
| $3985万 | 5.79% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
5
General Motors
GM
$725億
| $3741万 | 5.44% |
1,100,000
-154,422
| -12% | -$536万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $3302万 | 4.8% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
YHOO
7
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $3043万 | 4.42% |
915,000
+300,000
| +49% | +$1001万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
8
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$149億
| $2853万 | 4.15% |
1,814,900
-100,000
| -5% | -$183万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
United Airlines
UAL
$355億
| $2836万 | 4.12% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Herc Holdings
HRI
$55.3億
| $2561万 | 3.72% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3520億
| $2520万 | 3.66% |
1,497,400
-150,000
| -9% | -$254万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
12
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1990万 | 2.89% |
+775,000
| 新規 | +$2012万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
13
Prudential Financial
PRU
$424億
| $1921万 | 2.79% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
Mercer International
MERC
$1607万
| $1906万 | 2.77% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
15
Bausch Health
BHC
$31.3億
| $1576万 | 2.29% |
+155,000
| 新規 | +$1741万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
$64.1億
| $1468万 | 2.13% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
17
Williams Companies
WMB
$864億
| $1414万 | 2.05% |
+550,000
| 新規 | +$1922万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
ACAS
18
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $1383万 | 2.01% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$8806億
| $1133万 | 1.65% |
800,000
-100,000
| -11% | -$160万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
|
20
MetLife
MET
$645億
| $964万 | 1.4% |
224,400
-963,798
| -81% | -$4238万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Stagwell
STGW
$27.9億
| $880万 | 1.28% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
22
StealthGas
GASS
$3.06億
| $828万 | 1.2% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
23
Sinclair Inc
SBGI
$11億
| $746万 | 1.09% |
229,383
-275,617
| -55% | -$877万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
NTL
24
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $661万 | 0.96% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
$65.3億
| $499万 | 0.72% |
+450,000
| 新規 | +$572万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
MPM
ACM
Jonathan Kolatchの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Jonathan Kolatchは55銘柄を保有し、保有額は$6.88億でした。前四半期の$6.85億から0.42%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Jonathan Kolatchは2015年第4四半期に純額で$5354万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEquity Commonwealthで、推定 $3259万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Jonathan Kolatchは$1990万相当のEMC CORPORATIONの新規ポジションを取りました。
- Jonathan Kolatchが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEMC CORPORATIONで、株数は775,000株、評価額は$1990万でした。
- Jonathan Kolatchは2015年第4四半期にYahoo Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1001万でした。
- Jonathan Kolatchが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMetLifeで、推定$4238万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2015年第4四半期にEquity Commonwealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3259万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$6.88億のポートフォリオの63%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2015年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%増加し、$6.88億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。