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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.57%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
-$5308万
(-7.7%)
資金フロー
+$1545万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.18%
保有額
50
新規
4
買い増し
6
減少
6
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Magna International
MGA
|
+$954万 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$887万 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+$867万 |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+$430万 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+$401万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$1407万 |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+$434万 |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+$320万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$292万 |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+$73.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.02% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.32% |
| 3 | エネルギー | 13.83% |
| 4 | ヘルスケア | 13.52% |
| 5 | 不動産 | 13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $8251万 | 13% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
7四半期
|
|
2
Cigna
CI
$780億
| $7715万 | 12.15% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
$529億
| $4625万 | 7.28% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
YHOO
4
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $3681万 | 5.8% |
1,000,000
+85,000
| +9% | +$266万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$193億
| $3245万 | 5.11% |
1,814,900
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Citigroup
C
$2054億
| $3215万 | 5.06% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
7
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $2998万 | 4.72% |
1,125,000
+350,000
| +45% | +$887万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
8
United Airlines
UAL
$336億
| $2962万 | 4.67% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $2665万 | 4.2% |
450,000
-50,000
| -10% | -$292万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3520億
| $2024万 | 3.19% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Mercer International
MERC
$818万
| $1990万 | 3.14% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
12
General Motors
GM
$700億
| $1987万 | 3.13% |
632,100
-467,900
| -43% | -$1407万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
13
Herc Holdings
HRI
$55.6億
| $1816万 | 2.86% |
575,000
-25,000
| -4% | -$73.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Prudential Financial
PRU
$398億
| $1704万 | 2.68% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
ACAS
15
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $1528万 | 2.41% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
16
Williams Companies
WMB
$908億
| $1286万 | 2.03% |
800,000
+250,000
| +45% | +$430万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
$50.7億
| $1107万 | 1.74% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
8四半期
|
|
|
18
Magna International
MGA
$171億
| $1102万 | 1.74% |
+256,500
| 新規 | +$954万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
19
Stagwell
STGW
$21.6億
| $956万 | 1.51% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
20
Aptiv
APTV
$91.5億
| $950万 | 1.5% |
+126,700
| 新規 | +$867万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
21
MetLife
MET
$633億
| $879万 | 1.38% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
StealthGas
GASS
$3.05億
| $853万 | 1.34% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
7四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $838万 | 1.32% |
800,000
| – | – |
2013 Q4
9四半期
|
|
|
NTL
24
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $836万 | 1.32% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Macy's
M
$62億
| $551万 | 0.87% |
125,000
+49,400
| +65% | +$204万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Jonathan Kolatchは$6.35億相当のポジションを50件保有しており、前四半期の$6.88億から7.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Jonathan Kolatchの2016年第1四半期の報告書には、新規 4件、6件増加しました、6件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMagna Internationalで、保有株数は256,500株、評価額は$1102万でした。 最も大きな売却はGeneral Motorsで、推定額は$1407万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Jonathan Kolatchが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMagna Internationalで、株数は256,500株、評価額は$1102万でした。
- Jonathan Kolatchは2016年第1四半期にEMC CORPORATIONの保有額を最も増やし、増加額は推定$887万でした。
- Jonathan Kolatchが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Motorsで、推定$1407万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2016年第1四半期にPerrigoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$434万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの65%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2016年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%減少し、$6.35億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。