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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
$9.27億
売買回転率
37.93%
推定1年リターン
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.36%
1年予想リターン
+153.64%
3年間の予想リターン
+312.54%
5年予想リターン
+223.92%
10年間の推定リターン
+552.34%
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
+$4766万
(+5.1%)
資金フロー
-$3410万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.14%
保有額
51
新規
2
買い増し
5
減少
4
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$593万 |
| 2 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+$373万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$212万 |
| 4 |
Mercer International
MERC
|
+$165万 |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$2649万 |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+$614万 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$518万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$485万 |
| 5 |
Braskem
BAK
|
+$228万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 43.75% |
| 2 | 金融 | 17.09% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.52% |
| 4 | 不動産 | 8.4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $3.78億 | 38.69% |
5,713,943
+25,000
| +0.4% | +$153万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
VER
2
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $7711万 | 7.88% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
13四半期
|
|
3
Citigroup
C
$2052億
| $5601万 | 5.73% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
$530億
| $4822万 | 4.93% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9018億
| $3820万 | 3.91% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
6
Bank of America
BAC
$3526億
| $2756万 | 2.82% |
1,087,400
-200,000
| -16% | -$485万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
7
Mercer International
MERC
$838万
| $2462万 | 2.52% |
2,077,910
+147,500
| +8% | +$165万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
FirstEnergy
FE
$269億
| $2235万 | 2.28% |
725,000
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
9
General Motors
GM
$692億
| $2174万 | 2.22% |
538,392
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Prudential Financial
PRU
$396億
| $2126万 | 2.17% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1927億
| $2034万 | 2.08% |
392,430
+40,000
| +11% | +$212万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
12
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$192億
| $1962万 | 2.01% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CIT
13
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $1944万 | 1.99% |
396,400
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
14
United Airlines
UAL
$337億
| $1826万 | 1.87% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
NTL
15
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $1726万 | 1.76% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
Magna International
MGA
$169億
| $1636万 | 1.67% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
6四半期
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
$50.7億
| $1558万 | 1.59% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
$217億
| $1520万 | 1.55% |
925,000
+350,000
| +61% | +$593万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
19
Dell
DELL
$3132億
| $1140万 | 1.17% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
4四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$1.1兆
| $983万 | 1.01% |
250,000
| – | – |
2013 Q4
15四半期
|
|
21
Stagwell
STGW
$21.5億
| $939万 | 0.96% |
853,970
| – | – |
2015 Q2
9四半期
|
|
22
上場廃止
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| $921万 | 0.94% |
401,523
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
23
StealthGas
GASS
$3.06億
| $800万 | 0.82% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
13四半期
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
$618億
| $796万 | 0.81% |
70,400
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
25
Cigna
CI
$782億
| $748万 | 0.76% |
40,000
-148,769
| -79% | -$2649万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
MPM
Jonathan Kolatchの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Jonathan Kolatchは51銘柄を保有し、保有額は$9.8億でした。前四半期の$9.31億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Jonathan Kolatchは2017年第3四半期に純額で$3410万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAptivで、推定 $614万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち44%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Jonathan Kolatchは$116万相当のSurgery Partnersの新規ポジションを取りました。
- Jonathan Kolatchが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSurgery Partnersで、株数は112,138株、評価額は$116万でした。
- Jonathan Kolatchは2017年第3四半期にTenet Healthcareの保有額を最も増やし、増加額は推定$593万でした。
- Jonathan Kolatchが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCignaで、推定$2649万相当を減らしました。
- Jonathan Kolatchは2017年第3四半期にAptivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$614万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Jonathan Kolatchの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの73%を占めています。
- Jonathan Kolatchは2017年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Jonathan Kolatchのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$9.8億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のRedwood Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。