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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
978 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
(+5,1 %)
Kapitalfluss
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,14 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+5,93 Mio. $ |
| 2 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+3,73 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,12 Mio. $ |
| 4 |
Mercer International
MERC
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+1,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+26,5 Mio. $ |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+5,18 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+4,85 Mio. $ |
| 5 |
Braskem
BAK
|
+2,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 43,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,09 % |
| 3 | Industrie | 9,52 % |
| 4 | Immobilien | 8,4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 378 Mio. $ | 38,69 % |
5.713.943
+25.000
| +0,4 % | +1,53 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
VER
2
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 77,1 Mio. $ | 7,88 % |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
3
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 5,73 % |
770.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 4,93 % |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 3,91 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
6
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,82 % |
1.087.400
-200.000
| -16 % | -4,85 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
Mercer International
MERC
9,4 Mio. $
| 24,6 Mio. $ | 2,52 % |
2.077.910
+147.500
| +8 % | +1,65 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,28 % |
725.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
9
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,22 % |
538.392
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 2,17 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,08 % |
392.430
+40.000
| +11 % | +2,12 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
12
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,3 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,01 % |
880.385
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
CIT
13
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 19,4 Mio. $ | 1,99 % |
396.400
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
14
United Airlines
UAL
33,1 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,87 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
NTL
15
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 17,3 Mio. $ | 1,76 % |
442.435
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
16
Magna International
MGA
17,3 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,67 % |
306.500
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
5,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,59 % |
250.000
| – | – |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,55 % |
925.000
+350.000
| +61 % | +5,93 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
19
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,17 % |
526.230
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
20
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
250.000
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
21
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,96 % |
853.970
| – | – |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 9,21 Mio. $ | 0,94 % |
401.523
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
23
StealthGas
GASS
305 Mio. $
| 8 Mio. $ | 0,82 % |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 7,96 Mio. $ | 0,81 % |
70.400
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,76 % |
40.000
-148.769
| -79 % | -26,5 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Jonathan Kolatch 51 Positionen im Wert von 978 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 931 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q3 2017 netto 34,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aptiv – eine Position im geschätzten Wert von 6,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in Surgery Partners im Wert von 1,16 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q3 2017 war Surgery Partners: 112.138 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Tenet Healthcare in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q3 2017 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 26,5 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Aptiv im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q3 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 978 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 978 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .