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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
1,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,86 %
Position
56
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AET
Aetna Inc
AET
+22,3 Mio. $
2
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+20,9 Mio. $
3
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+14,6 Mio. $
4
TEO-Symbol
Telecom Argentina
TEO
+13,6 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+13,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+87 Mio. $
2
AABA
Altaba Inc
AABA
+45,5 Mio. $
3
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+12,8 Mio. $
4
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+8,78 Mio. $
5
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+5,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,97 %
2 Finanzwesen 22,12 %
3 Industrie 7,91 %
4 Immobilien 5,26 %
5 Grundstoffe 5,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
438 Mio. $ 30,21 %
5.984.547
-608.000
-9 % -45,5 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
AET
2
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
170 Mio. $ 11,7 %
924.330
+125.000
+16 % +22,3 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
VER
3
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
69,2 Mio. $ 4,77 %
1.860.355
– –
2014 Q2
16 Quartale
DELL-Symbol
4
Dell
DELL
290 Mrd. $
62,4 Mio. $ 4,3 %
2.627.642
+237.490
+10 % +5,25 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
202 Mrd. $
51,5 Mio. $ 3,55 %
770.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
DAL-Symbol
6
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
49,5 Mio. $ 3,42 %
1.000.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
36,8 Mio. $ 2,54 %
353.300
– –
2013 Q2
20 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
36,7 Mio. $ 2,53 %
700.000
– –
2013 Q4
18 Quartale
MERC-Symbol
9
Mercer International
MERC
9,34 Mio. $
35,2 Mio. $ 2,43 %
2.014.096
-25.400
-1 % -382.123 $
2013 Q2
20 Quartale
PCG-Symbol
10
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,41 %
820.000
+100.000
+14 % +4,34 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,7 %
872.400
– –
2013 Q2
20 Quartale
VRS
12
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
24,5 Mio. $ 1,69 %
1.127.703
-72.395
-6 % -1,38 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
EVHC
13
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
24,5 Mio. $ 1,69 %
556.803
+200.703
+56 % +8,24 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
TEO-Symbol
14
Telecom Argentina
TEO
5,56 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,57 %
1.281.992
+536.630
+72 % +13,6 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
THC-Symbol
15
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,49 %
642.477
-282.523
-31 % -8,78 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
UAL-Symbol
16
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,44 %
300.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
CIT
17
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
20,2 Mio. $ 1,39 %
+400.000
Neu +20,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
18
CALL
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,36 %
500.000
– –
2018 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
19
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,3 %
1.070.000
+150.000
+16 % +2,45 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
PARA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
18,6 Mio. $ 1,28 %
330.000
+250.000
+313 % +13,1 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BC-Symbol
21
Brunswick
BC
4,27 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,14 %
255.500
-60.000
-19 % -3,74 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AKRX
22
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
15,8 Mio. $ 1,09 %
+950.000
Neu +14,6 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
23
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,09 %
400.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
NWL-Symbol
24
Newell Brands
NWL
2,28 Mrd. $
15 Mio. $ 1,03 %
581.456
+381.456
+191 % +9,9 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
FRTA
25
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
13,8 Mio. $ 0,95 %
1.419.830
– –
2017 Q2
4 Quartale
1
2 3

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Community Bank Dewitt, New York 926 Mio. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverback Asset Management
Silverback Asset Management Chapel Hill, North Carolina 925 Mio. $ AUM 74,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Jonathan Kolatch 56 Positionen im Wert von 1,45 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jonathan Kolatch für Q2 2018 weist 7 neu, 12 erhöht, 8 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CIT Group Inc.: 400.000 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q2 2018 war CIT Group Inc.: 400.000 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Aetna Inc in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q2 2018 entfiel auf Altaba Inc und belief sich schätzungsweise auf 45,5 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q2 2018 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,45 Mrd. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .