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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 1450 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.5 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 2.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.86%
Posición
56
Nuevas
7
Aumentadas
12
Reducidas
8
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 13.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 87 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 45.5 M |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 8.78 M |
| 5 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 5.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.97% |
| 2 | Finanzas | 22.12% |
| 3 | Industriales | 7.91% |
| 4 | Bienes raíces | 5.26% |
| 5 | Materiales | 5.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 438 M | 30.21% |
5,984,547
-608,000
| -9% | -USD 45.5 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
AET
2
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 170 M | 11.7% |
924,330
+125,000
| +16% | +USD 22.3 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
VER
3
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 69.2 M | 4.77% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
4
Dell
DELL
USD 223 mil M
| USD 62.4 M | 4.3% |
2,627,642
+237,490
| +10% | +USD 5.25 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 51.5 M | 3.55% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
USD 59.7 mil M
| USD 49.5 M | 3.42% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 36.8 M | 2.54% |
353,300
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 36.7 M | 2.53% |
700,000
| – | – |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
9
Mercer International
MERC
USD 16.4 M
| USD 35.2 M | 2.43% |
2,014,096
-25,400
| -1% | -USD 382 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
PG&E
PCG
USD 28.9 mil M
| USD 34.9 M | 2.41% |
820,000
+100,000
| +14% | +USD 4.34 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 24.6 M | 1.7% |
872,400
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
VRS
12
Dejó de cotizar
Verso Corporation
VRS
| USD 24.5 M | 1.69% |
1,127,703
-72,395
| -6% | -USD 1.38 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
EVHC
13
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 24.5 M | 1.69% |
556,803
+200,703
| +56% | +USD 8.24 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Telecom Argentina
TEO
USD 4329 M
| USD 22.7 M | 1.57% |
1,281,992
+536,630
| +72% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
Tenet Healthcare
THC
USD 23.4 mil M
| USD 21.6 M | 1.49% |
642,477
-282,523
| -31% | -USD 8.78 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
16
United Airlines
UAL
USD 38.8 mil M
| USD 20.9 M | 1.44% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
CIT
17
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 20.2 M | 1.39% |
+400,000
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
General Motors
GM
USD 75.9 mil M
| USD 19.7 M | 1.36% |
500,000
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
USD 68.1 mil M
| USD 18.9 M | 1.3% |
1,070,000
+150,000
| +16% | +USD 2.45 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 18.6 M | 1.28% |
330,000
+250,000
| +313% | +USD 13.1 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
21
Brunswick
BC
USD 5138 M
| USD 16.5 M | 1.14% |
255,500
-60,000
| -19% | -USD 3.74 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
AKRX
22
Dejó de cotizar
Akorn Inc
AKRX
| USD 15.8 M | 1.09% |
+950,000
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
General Motors
GM
USD 75.9 mil M
| USD 15.8 M | 1.09% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Newell Brands
NWL
USD 2484 M
| USD 15 M | 1.03% |
581,456
+381,456
| +191% | +USD 9.9 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
FRTA
25
Dejó de cotizar
Forterra, Inc
FRTA
| USD 13.8 M | 0.95% |
1,419,830
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Jonathan Kolatch mantenía 56 posiciones por un valor de USD 1450 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 1430 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Jonathan Kolatch muestra 7 nuevos, Aumentaron 12, 8 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CIT Group Inc.: 400,000 acciones con un valor de USD 20.2 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 39% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T2 2018 fue CIT Group Inc.: 400,000 acciones por un valor de USD 20.2 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Aetna Inc durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 22.3 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T2 2018 fue en Altaba Inc, con un recorte estimado de USD 45.5 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 87 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 68% de su cartera de USD 1450 M en T2 2018.
- Jonathan Kolatch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1450 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.