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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 685 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 69.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.01%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 8.44 M |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 5.58 M |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 5.2 M |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+USD 45 M |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 21.9 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+USD 7.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.49% |
| 2 | Industriales | 16.44% |
| 3 | Bienes raíces | 15.24% |
| 4 | Salud | 11.67% |
| 5 | Energía | 7.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 75.9 M | 11.08% |
562,130
+90,000
| +19% | +USD 13.1 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
VER
2
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 71.8 M | 10.48% |
1,860,355
+202,039
| +12% | +USD 8.44 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
3
MetLife
MET
USD 63.9 mil M
| USD 49.9 M | 7.29% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
USD 60.7 mil M
| USD 42.6 M | 6.22% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 38.2 M | 5.58% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
General Motors
GM
USD 76.1 mil M
| USD 37.7 M | 5.5% |
1,254,422
-200,000
| -14% | -USD 6.13 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 32.6 M | 4.76% |
1,196,300
-270,000
| -18% | -USD 7.16 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 30.5 M | 4.45% |
500,000
-67,979
| -12% | -USD 4.45 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Herc Holdings
HRI
USD 5594 M
| USD 30.1 M | 4.4% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 29.2 M | 4.26% |
1,914,900
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
United Airlines
UAL
USD 39.2 mil M
| USD 26.3 M | 3.83% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 25.7 M | 3.75% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Mercer International
MERC
USD 15.8 M
| USD 21.1 M | 3.08% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
USD 41.9 mil M
| USD 18 M | 2.63% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
YHOO
15
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 17.8 M | 2.6% |
615,000
+150,000
| +32% | +USD 5.2 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 13.7 M | 2% |
300,000
-474,055
| -61% | -USD 21.9 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 13.5 M | 1.97% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
18
Sinclair Inc
SBGI
USD 1030 M
| USD 12.8 M | 1.87% |
505,000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
ACAS
19
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
| USD 12.2 M | 1.78% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Nexstar Media Group
NXST
USD 6367 M
| USD 11.8 M | 1.73% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
StealthGas
GASS
USD 301 M
| USD 10.8 M | 1.58% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Stagwell
STGW
USD 2852 M
| USD 7.46 M | 1.09% |
404,940
+200,000
| +98% | +USD 3.74 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
NTL
23
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 6.71 M | 0.98% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BHI
24
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 5.2 M | 0.76% |
+100,000
| Nuevas | +USD 5.58 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.9 mil M
| USD 4.35 M | 0.64% |
50,000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Jonathan Kolatch mantenía 45 posiciones valuadas en USD 685 M, un 18% menos que los USD 836 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Jonathan Kolatch registró retiros netos por USD 69.4 M en T3 2015, cerró 2 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue American International, una posición estimada en USD 45 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 27% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Jonathan Kolatch abrió una nueva posición en Baker Hughes por valor de USD 5.2 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T3 2015 fue Baker Hughes: 100,000 acciones por un valor de USD 5.2 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Cigna durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 13.1 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T3 2015 fue en Hartford Financial Services, con un recorte estimado de USD 21.9 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en American International en T3 2015, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 64% de su cartera de USD 685 M en T3 2015.
- Jonathan Kolatch abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 685 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.