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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 848 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 50.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.9%
Posición
50
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
8
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 67 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 20.4 M |
| 3 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 7.12 M |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+USD 4.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 6.4 M |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 4.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 30.95% |
| 2 | Finanzas | 17.52% |
| 3 | Industriales | 13.03% |
| 4 | Bienes raíces | 9.32% |
| 5 | Salud | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 232 M | 27.37% |
5,000,000
+1,500,000
| +43% | +USD 67 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
VER
2
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 79 M | 9.32% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 66 M | 7.79% |
450,860
-111,270
| -20% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 46.1 M | 5.43% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
USD 60.7 mil M
| USD 46 M | 5.42% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 35.3 M | 4.17% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 35.1 M | 4.14% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
United Airlines
UAL
USD 39.2 mil M
| USD 28.3 M | 3.33% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.6 mil M
| USD 27.6 M | 3.25% |
1,136,285
-592,570
| -34% | -USD 12.8 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Mercer International
MERC
USD 15.8 M
| USD 22.6 M | 2.66% |
1,930,410
-175,957
| -8% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Prudential Financial
PRU
USD 42.3 mil M
| USD 21.3 M | 2.52% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 20.2 M | 2.38% |
+352,430
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
General Motors
GM
USD 75.3 mil M
| USD 19 M | 2.25% |
538,392
-175,000
| -25% | -USD 6.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Nexstar Media Group
NXST
USD 6367 M
| USD 17.5 M | 2.07% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
SYT
15
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 16.6 M | 1.96% |
188,100
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
USD 15.8 mil M
| USD 13.2 M | 1.56% |
306,500
+50,000
| +19% | +USD 2.19 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
NTL
17
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 11.5 M | 1.36% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
StealthGas
GASS
USD 300 M
| USD 9.6 M | 1.14% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
USD 213 mil M
| USD 9.46 M | 1.12% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 8.67 M | 1.02% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 8.27 M | 0.98% |
+401,523
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Builders FirstSource
BLDR
USD 6772 M
| USD 7.45 M | 0.88% |
500,000
-50,000
| -9% | -USD 646 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.9 mil M
| USD 7.29 M | 0.86% |
+70,400
| Nuevas | +USD 7.12 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
VRS
24
Dejó de cotizar
Verso Corporation
VRS
| USD 7.2 M | 0.85% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
25
Aptiv
APTV
USD 8010 M
| USD 6.44 M | 0.76% |
80,000
-46,700
| -37% | -USD 3.51 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Jonathan Kolatch mantenía 50 posiciones por un valor de USD 848 M, un aumento de 15% frente a los USD 735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Jonathan Kolatch destinó USD 50.9 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Qualcomm: 352,430 acciones con un valor de USD 20.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 31% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cigna, por un valor estimado de USD 16.4 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T1 2017 fue Qualcomm: 352,430 acciones por un valor de USD 20.2 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Yahoo Inc durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 67 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T1 2017 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Humana en T1 2017, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 73% de su cartera de USD 848 M en T1 2017.
- Jonathan Kolatch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 848 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.