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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 1467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.19 M
(+0.42%)
Flujo de capital
-USD 25.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.14%
Posición
65
Nuevas
7
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 26.6 M |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
TPI Composites
TPIC
|
+USD 8.74 M |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 6.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 31.5 M |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 9 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 7.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.32% |
| 2 | Servicios públicos | 20.99% |
| 3 | Salud | 10.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.15% |
| 5 | Industriales | 7.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 354 M | 24.12% |
5,100,072
-450,000
| -8% | -USD 31.5 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
PG&E
PCG
USD 29.2 mil M
| USD 306 M | 20.88% |
13,361,302
-732,393
| -5% | -USD 14.7 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
VER
3
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 83.8 M | 5.71% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
|
CELG
4
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 79 M | 5.39% |
854,500
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
5
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 53.9 M | 3.68% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 39.7 M | 2.71% |
700,000
-100,000
| -13% | -USD 5.6 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Mercer International
MERC
USD 16.1 M
| USD 32 M | 2.18% |
2,070,724
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 28 M | 1.91% |
+397,121
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
USD 22.8 mil M
| USD 26.2 M | 1.78% |
1,267,055
+80,000
| +7% | +USD 1.84 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 26 M | 1.78% |
675,000
-200,000
| -23% | -USD 7.62 M |
2013 Q4
22 trimestres
|
|
11
Studio City International Holdings
MSC
USD 184 M
| USD 24.2 M | 1.65% |
1,219,536
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
OIBR.C
12
Dejó de cotizar
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| USD 23.5 M | 1.6% |
11,674,715
| – | – |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
USD 4553 M
| USD 22.7 M | 1.54% |
1,281,992
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 20.7 M | 1.41% |
1,052,453
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
15
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 20.2 M | 1.38% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 19.2 M | 1.31% |
384,200
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 18.9 M | 1.29% |
1,600,000
-200,000
| -11% | -USD 1.89 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Dejó de cotizar
TPI Composites
TPIC
| USD 18.8 M | 1.28% |
761,408
+341,670
| +81% | +USD 8.74 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
19
Owens Corning
OC
USD 8942 M
| USD 17.5 M | 1.19% |
300,000
-25,000
| -8% | -USD 1.28 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
20
Herc Holdings
HRI
USD 5535 M
| USD 16.5 M | 1.13% |
360,352
+3,666
| +1% | +USD 153 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 16 M | 1.09% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 68.5 mil M
| USD 14.7 M | 1% |
827,955
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
VRS
23
Dejó de cotizar
Verso Corporation
VRS
| USD 14.7 M | 1% |
769,114
| – | – |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
24
Dauch Corp
DCH
USD 1114 M
| USD 14.2 M | 0.97% |
1,114,132
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
25
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 13.7 M | 0.94% |
252,284
| – | – |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
ACM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Jonathan Kolatch mantenía 65 posiciones por un valor de USD 1467 M, un aumento de 0.42% frente a los USD 1460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Jonathan Kolatch muestra 7 nuevos, Aumentaron 3, 10 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Anadarko Petroleum: 397,121 acciones con un valor de USD 28 M. La mayor venta fue Altaba Inc, por un valor estimado de USD 31.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Salud.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T2 2019 fue Anadarko Petroleum: 397,121 acciones por un valor de USD 28 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en TPI Composites durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 8.74 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T2 2019 fue en Altaba Inc, con un recorte estimado de USD 31.5 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Howmet Aerospace en T2 2019, con una venta estimada de USD 15.9 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 70% de su cartera de USD 1467 M en T2 2019.
- Jonathan Kolatch abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 0.42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1467 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.