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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.07%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$14.7억
AUM 성장
+US$619만
(+0.42%)
자금 흐름
-US$2532만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
65
신규
7
증가
3
축소
10
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$2662만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$1187만 |
| 3 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$1071만 |
| 4 |
TPI Composites
TPIC
|
+US$874만 |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$3149만 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$1594만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$1472만 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$900만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$762만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.32% |
| 2 | 유틸리티 | 20.99% |
| 3 | 헬스케어 | 10.75% |
| 4 | 임의소비재 | 7.15% |
| 5 | 산업재 | 7.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$3.54억 | 24.12% |
5,100,072
-450,000
| -8% | -US$3149만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$286억
| US$3.06억 | 20.88% |
13,361,302
-732,393
| -5% | -US$1472만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
VER
3
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$8381만 | 5.71% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
20개 분기
|
|
|
CELG
4
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$7899만 | 5.39% |
854,500
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
5
Citigroup
C
US$1971억
| US$5392만 | 3.68% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$3972만 | 2.71% |
700,000
-100,000
| -13% | -US$560만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Mercer International
MERC
US$1742만
| US$3203만 | 2.18% |
2,070,724
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2802만 | 1.91% |
+397,121
| 신규 | +US$2662만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
9
Tenet Healthcare
THC
US$225억
| US$2618만 | 1.78% |
1,267,055
+80,000
| +7% | +US$184만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$2605만 | 1.78% |
675,000
-200,000
| -23% | -US$762만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
11
Studio City International Holdings
MSC
US$1.89억
| US$2417만 | 1.65% |
1,219,536
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
OIBR.C
12
상장폐지됨
OI S.A. American Depositary Shares, each representing five shares of common stock
OIBR.C
| US$2347만 | 1.6% |
11,674,715
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
13
Telecom Argentina
TEO
US$42.9억
| US$2265만 | 1.54% |
1,281,992
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$2074만 | 1.41% |
1,052,453
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
15
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$2020만 | 1.38% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1917만 | 1.31% |
384,200
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1891만 | 1.29% |
1,600,000
-200,000
| -11% | -US$189만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
TPI Composites
TPIC
| US$1882만 | 1.28% |
761,408
+341,670
| +81% | +US$874만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
19
Owens Corning
OC
US$93.6억
| US$1746만 | 1.19% |
300,000
-25,000
| -8% | -US$128만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
20
Herc Holdings
HRI
US$50.8억
| US$1652만 | 1.13% |
360,352
+3,666
| +1% | +US$15.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$152억
| US$1603만 | 1.09% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$672억
| US$1466만 | 1% |
827,955
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
|
VRS
23
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$1465만 | 1% |
769,114
| – | – |
2016 Q3
11개 분기
|
|
24
Dauch Corp
DCH
US$10.7억
| US$1422만 | 0.97% |
1,114,132
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$1375만 | 0.94% |
252,284
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$14.7억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 0.42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 3개 증가, 10개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, 397,121주를 보유했으며 가치는 US$2802만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Altaba Inc 주식으로, 추정 금액은 US$3149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 31%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 헬스케어 순이에요.
- Jonathan Kolatch의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Anadarko Petroleum 주식으로, US$2802만 상당의 397,121주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2019년 2분기에 TPI Composites 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$874만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Altaba Inc이며, 추정 감소액은 US$3149만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2019년 2분기에 Howmet Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$1594만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.7억 중 70% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.42% 상승해 US$14.7억에 이르렀어요.
2019년 8월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.