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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.53%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$6.88억
AUM 성장
+US$288만
(+0.42%)
자금 흐름
-US$5354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.98%
보유액
55
신규
12
증가
1
축소
7
청산됨
8
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$2012만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$1922만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$1741만 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1001만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$572만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$4238만 |
| 2 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$3259만 |
| 3 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1373만 |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$877만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$536만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.56% |
| 2 | 산업재 | 17.13% |
| 3 | 헬스케어 | 15.19% |
| 4 | 에너지 | 11.48% |
| 5 | 부동산 | 10.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cigna
CI
US$781억
| US$8226만 | 11.96% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
VER
2
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$7367만 | 10.71% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
6개 분기
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$4816만 | 7% |
950,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2019억
| US$3985만 | 5.79% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
General Motors
GM
US$761억
| US$3741만 | 5.44% |
1,100,000
-154,422
| -12% | -US$536만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$3302만 | 4.8% |
500,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
YHOO
7
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3043만 | 4.42% |
915,000
+300,000
| +49% | +US$1001만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
8
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
| US$2853만 | 4.15% |
1,814,900
-100,000
| -5% | -US$183만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
United Airlines
UAL
US$391억
| US$2836만 | 4.12% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Herc Holdings
HRI
US$55.9억
| US$2561만 | 3.72% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$2520만 | 3.66% |
1,497,400
-150,000
| -9% | -US$254만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1990만 | 2.89% |
+775,000
| 신규 | +US$2012만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$1921만 | 2.79% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Mercer International
MERC
US$1615만
| US$1906만 | 2.77% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
15
Bausch Health
BHC
US$31.4억
| US$1576만 | 2.29% |
+155,000
| 신규 | +US$1741만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
US$62억
| US$1468만 | 2.13% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
17
Williams Companies
WMB
US$831억
| US$1414만 | 2.05% |
+550,000
| 신규 | +US$1922만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ACAS
18
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1383만 | 2.01% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$1133만 | 1.65% |
800,000
-100,000
| -11% | -US$160만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
20
MetLife
MET
US$639억
| US$964만 | 1.4% |
224,400
-963,798
| -81% | -US$4238만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Stagwell
STGW
US$28.5억
| US$880만 | 1.28% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
22
StealthGas
GASS
US$2.99억
| US$828만 | 1.2% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
23
Sinclair Inc
SBGI
US$10.3억
| US$746만 | 1.09% |
229,383
-275,617
| -55% | -US$877만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
NTL
24
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$661만 | 0.96% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
US$71억
| US$499만 | 0.72% |
+450,000
| 신규 | +US$572만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$6.88억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.85억에서 0.42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2015년 4분기에 순 US$5354만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Equity Commonwealth 주식으로, 추정 US$3259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 27%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 EMC CORPORATION에 US$1990만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, US$1990만 상당의 775,000주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2015년 4분기에 Yahoo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1001만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$4238만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2015년 4분기에 Equity Commonwealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$3259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.88억 중 63% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.42% 상승해 US$6.88억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Redwood Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.