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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.84%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$7.35억
AUM 성장
+US$237만
(+0.32%)
자금 흐름
-US$2275만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.66%
보유액
50
신규
4
증가
3
축소
8
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$564만 |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$342만 |
| 3 |
SandRidge Energy
SD
|
+US$280만 |
| 4 |
Avis
CAR
|
+US$181만 |
| 5 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1025만 |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$389만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$368만 |
| 4 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$338만 |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$319만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 22.74% |
| 2 | 금융 | 19.66% |
| 3 | 산업재 | 14.31% |
| 4 | 헬스케어 | 13.18% |
| 5 | 부동산 | 10.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.35억 | 18.41% |
3,500,000
-250,000
| -7% | -US$1025만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
VER
2
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$7869만 | 10.7% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
3
Cigna
CI
US$809억
| US$7498만 | 10.2% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$501억
| US$4919만 | 6.69% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2031억
| US$4576만 | 6.22% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8813억
| US$3452만 | 4.7% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3547억
| US$3309만 | 4.5% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
8
United Airlines
UAL
US$319억
| US$2915만 | 3.97% |
400,000
-50,000
| -11% | -US$319만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$197억
| US$2853만 | 3.88% |
1,728,855
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
General Motors
GM
US$665억
| US$2486만 | 3.38% |
713,392
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Mercer International
MERC
US$938만
| US$2243만 | 3.05% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$396억
| US$2081만 | 2.83% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
US$51.6억
| US$1582만 | 2.15% |
250,000
-27,832
| -10% | -US$159만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
SYT
14
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$1487만 | 2.02% |
188,100
+70,000
| +59% | +US$564만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
15
Humana
HUM
US$507억
| US$1444만 | 1.96% |
70,770
-10,000
| -12% | -US$191만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
NTL
16
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1153만 | 1.57% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Magna International
MGA
US$172억
| US$1113만 | 1.51% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
18
Aptiv
APTV
US$89억
| US$853만 | 1.16% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
VRS
19
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$852만 | 1.16% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
20
StealthGas
GASS
US$3.1억
| US$816만 | 1.11% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
21
Dell
DELL
US$2914억
| US$812만 | 1.1% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
22
MetLife
MET
US$630억
| US$808만 | 1.1% |
168,300
-56,100
| -25% | -US$257만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9955억
| US$658만 | 0.89% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
24
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$603만 | 0.82% |
550,000
+100,000
| +22% | +US$108만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
25
Viatris
VTRS
US$208억
| US$542만 | 0.74% |
142,150
+92,150
| +184% | +US$342만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$7.35억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.33억에서 0.32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2016년 4분기에 순 US$2275만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bausch Health 주식으로, 추정 US$368만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 27%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Jonathan Kolatch 측은 SandRidge Energy에 US$281만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 SandRidge Energy 주식으로, US$281만 상당의 119,347주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2016년 4분기에 Syngenta Ag 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Yahoo Inc이며, 추정 감소액은 US$1025만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2016년 4분기에 Bausch Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.35억 중 73% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.32% 상승해 US$7.35억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.