에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.37%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.13억
(+15%)
자금 흐름
+US$5088만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.9%
보유액
50
신규
7
증가
2
축소
8
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$6697만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2045만 |
| 3 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$993만 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$712만 |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$423만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$1640만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$1444만 |
| 3 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$1276만 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$640만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 30.95% |
| 2 | 금융 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 13.03% |
| 4 | 부동산 | 9.32% |
| 5 | 헬스케어 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$2.32억 | 27.37% |
5,000,000
+1,500,000
| +43% | +US$6697만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
VER
2
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$7897만 | 9.32% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Cigna
CI
US$786억
| US$6605만 | 7.79% |
450,860
-111,270
| -20% | -US$1640만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2098억
| US$4606만 | 5.43% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$540억
| US$4596만 | 5.42% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3589억
| US$3532만 | 4.17% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9132억
| US$3514만 | 4.14% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
United Airlines
UAL
US$347억
| US$2826만 | 3.33% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$190억
| US$2759만 | 3.25% |
1,136,285
-592,570
| -34% | -US$1276만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
Mercer International
MERC
US$860만
| US$2259만 | 2.66% |
1,930,410
-175,957
| -8% | -US$207만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Prudential Financial
PRU
US$403억
| US$2134만 | 2.52% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$2021만 | 2.38% |
+352,430
| 신규 | +US$2045만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
13
General Motors
GM
US$724억
| US$1904만 | 2.25% |
538,392
-175,000
| -25% | -US$640만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Nexstar Media Group
NXST
US$51.1억
| US$1754만 | 2.07% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
SYT
15
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$1665만 | 1.96% |
188,100
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
16
Magna International
MGA
US$174억
| US$1323만 | 1.56% |
306,500
+50,000
| +19% | +US$219만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
NTL
17
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1150만 | 1.36% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
StealthGas
GASS
US$3.1억
| US$964만 | 1.14% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
11개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$3098억
| US$946만 | 1.12% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.07조
| US$867만 | 1.02% |
300,000
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$827만 | 0.98% |
+401,523
| 신규 | +US$993만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
Builders FirstSource
BLDR
US$66.5억
| US$745만 | 0.88% |
500,000
-50,000
| -9% | -US$64.6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$651억
| US$729만 | 0.86% |
+70,400
| 신규 | +US$712만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
VRS
24
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$720만 | 0.85% |
1,200,098
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
25
Aptiv
APTV
US$93억
| US$644만 | 0.76% |
80,000
-46,700
| -37% | -US$351만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$8.48억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.35억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$5088만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm 주식으로, 352,430주를 보유했으며 가치는 US$2021만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cigna 주식으로, 보유분을 추정 US$1640만 규모 줄였어요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Qualcomm 주식으로, US$2021만 상당의 352,430주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2017년 1분기에 Yahoo Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6697만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$1640만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2017년 1분기에 Humana 보유분을 전량 매도해 추정 US$1444만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 73% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Redwood Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.