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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.77%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$6.82억
AUM 성장
+US$599만
(+0.89%)
자금 흐름
-US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.13%
보유액
32
신규
–
증가
2
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$2821만 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$2600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$1432만 |
| 2 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$1145만 |
| 3 |
StealthGas
GASS
|
+US$454만 |
| 4 |
Dole
DOLE
|
+US$390만 |
| 5 |
American Public Education
APEI
|
+US$240만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.64% |
| 2 | 기타 | 21.97% |
| 3 | 임의소비재 | 11.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.36% |
| 5 | 금융 | 9.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AerCap
AER
US$269억
| US$1.36억 | 19.95% |
2,142,023
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.65억
| US$4839만 | 7.09% |
16,024,591
+9,934,099
| +163% | +US$2821만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
3
Loma Negra
LOMA
US$10.3억
| US$3994만 | 5.86% |
5,873,428
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$413억
| US$3718만 | 5.45% |
1,974,260
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
VMW
5
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$3544만 | 5.2% |
246,631
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
6
Dole
DOLE
US$13.4억
| US$3026만 | 4.44% |
2,237,802
-304,123
| -12% | -US$390만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$2993만 | 4.39% |
3,130,760
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$2911만 | 4.27% |
1,077,568
+977,568
| +978% | +US$2600만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$2522만 | 3.7% |
864,079
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
10
Studio City International Holdings
MSC
US$1.93억
| US$2268만 | 3.33% |
3,268,870
-4,028
| -0.1% | -US$2.74만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
11
Telecom Argentina
TEO
US$45.6억
| US$2183만 | 3.2% |
3,585,329
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2056억
| US$1982만 | 2.91% |
430,500
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
13
Adient
ADNT
US$12억
| US$1626만 | 2.38% |
424,280
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
14
Mercer International
MERC
US$1568만
| US$1534만 | 2.25% |
1,901,159
| – | – |
2013 Q2
40개 분기
|
|
15
MGIC Investment
MTG
US$55.4억
| US$1296만 | 1.9% |
820,705
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
16
American Public Education
APEI
US$7.74억
| US$669만 | 0.98% |
1,411,882
-440,310
| -24% | -US$240만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
17
CBL Properties
CBL
US$16.5억
| US$256만 | 0.37% |
115,946
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
Expand Energy Corp
EXE
US$205억
| US$158만 | 0.23% |
18,824
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$44만 | 0.06% |
321,006
| – | – |
2019 Q2
16개 분기
|
|
20
Vroom Inc
VRM
US$3659만
| US$43.2만 | 0.06% |
3,750
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
CURO
21
상장폐지됨
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| US$16.6만 | 0.02% |
123,172
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
22
Enact Holdings
ACT
US$62.1억
| – | – |
-500,896
| 청산됨 | -US$1145만 | – |
|
23
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$156만 | – |
|
|
24
StealthGas
GASS
US$3.03억
| – | – |
-1,740,278
| 청산됨 | -US$454만 | – |
|
|
25
Vornado Realty Trust
VNO
US$65.8억
| – | – |
-931,901
| 청산됨 | -US$1432만 | – |
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$6.82억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.76억에서 0.89% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch 측은 2023년 2분기에 순 US$1.16억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vornado Realty Trust 주식으로, 추정 US$1432만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Jonathan Kolatch 측은 Optimum Communications Inc 보유액을 추정 US$2821만만큼 늘렸어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2023년 2분기에 Optimum Communications Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2821만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dole이며, 추정 감소액은 US$390만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2023년 2분기에 Vornado Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1432만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.82억 중 72% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.89% 상승해 US$6.82억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Redwood Capital Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.