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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$9.27억
회전율
37.93%
1년 추정 수익률
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.57%
1년 예상 수익률
+153.64%
3년 예상 수익률
+312.54%
5년 예상 수익률
+223.92%
10년 예상 수익률
+552.34%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$1411만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$1026만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.19%
보유액
58
신규
3
증가
8
축소
8
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$6969만 |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$1439만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1412만 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$676만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$2529만 |
| 2 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+US$2259만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$1585만 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1522만 |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$681만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.72% |
| 2 | 산업재 | 14.1% |
| 3 | 헬스케어 | 12.6% |
| 4 | 임의소비재 | 12.04% |
| 5 | 부동산 | 10.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$6616만 | 6.94% |
1,462,200
+1,422,200
| +3,556% | +US$6969만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
2
MetLife
MET
US$618억
| US$5728만 | 6.01% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
General Motors
GM
US$731억
| US$5426만 | 5.69% |
1,554,422
-96,975
| -6% | -US$310만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Cigna
CI
US$776억
| US$5142만 | 5.4% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$152억
| US$4881만 | 5.12% |
1,844,034
-100,466
| -5% | -US$311만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
6
Herc Holdings
HRI
US$50.8억
| US$4489만 | 4.71% |
600,000
+100,000
| +20% | +US$676만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$4398만 | 4.62% |
350,000
-50,000
| -13% | -US$618만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$1971억
| US$4166만 | 4.37% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
American International
AIG
US$403억
| US$4081만 | 4.28% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$3857만 | 4.05% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$3554만 | 3.73% |
567,979
-82,021
| -13% | -US$494만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
United Airlines
UAL
US$366억
| US$3310만 | 3.47% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
US$358억
| US$3227만 | 3.39% |
774,055
-125,945
| -14% | -US$498만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$3197만 | 3.36% |
650,000
+150,000
| +30% | +US$631만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$3151만 | 3.31% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$2947만 | 3.09% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Mercer International
MERC
US$1742만
| US$2589만 | 2.72% |
2,106,367
+116,178
| +6% | +US$141만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Children's Place
PLCE
US$716만
| US$2249만 | 2.36% |
394,586
-108,394
| -22% | -US$560만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$2135만 | 2.24% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
COV
20
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$2046만 | 2.15% |
200,000
+150,000
| +300% | +US$1439만 |
2014 Q3
1분기
|
|
21
American Eagle Outfitters
AEO
US$33.4억
| US$1704만 | 1.79% |
1,228,000
| – | – |
2013 Q3
5개 분기
|
|
22
StealthGas
GASS
US$2.97억
| US$1524만 | 1.6% |
2,415,287
+272,430
| +13% | +US$200만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
YHOO
23
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1515만 | 1.59% |
+300,000
| 신규 | +US$1412만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ACAS
24
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$1465만 | 1.54% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Aptiv
APTV
US$79.8억
| US$1418만 | 1.49% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Jonathan Kolatch의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Jonathan Kolatch 측은 US$9.5억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.39억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Jonathan Kolatch의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 8개 증가, 8개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Yahoo Inc 주식으로, 300,000주를 보유했으며 가치는 US$1515만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 주식으로, 추정 금액은 US$2529만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 29%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Yahoo Inc 주식으로, US$1515만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- Jonathan Kolatch 측이 2014년 4분기에 VEREIT, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6969만 규모예요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$618만예요.
- Jonathan Kolatch 측은 2014년 4분기에 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 보유분을 전량 매도해 추정 US$2529만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jonathan Kolatch의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 51% 비중을 차지해요.
- Jonathan Kolatch 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Jonathan Kolatch의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Redwood Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.