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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 953 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 10.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.19%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
8
Reducidas
8
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 69.7 M |
| 2 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 6.76 M |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 6.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+USD 25.3 M |
| 2 |
LTRPA
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
|
+USD 22.6 M |
| 3 |
Hess
HES
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 15.2 M |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 6.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.72% |
| 2 | Industriales | 14.1% |
| 3 | Salud | 12.6% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.04% |
| 5 | Bienes raíces | 10.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 66.2 M | 6.94% |
1,462,200
+1,422,200
| +3,556% | +USD 69.7 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
2
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 57.3 M | 6.01% |
1,188,198
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 54.3 M | 5.69% |
1,554,422
-96,975
| -6% | -USD 3.1 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 51.4 M | 5.4% |
499,680
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 48.8 M | 5.12% |
1,844,034
-100,466
| -5% | -USD 3.11 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Herc Holdings
HRI
USD 5535 M
| USD 44.9 M | 4.71% |
600,000
+100,000
| +20% | +USD 6.76 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 44 M | 4.62% |
350,000
-50,000
| -13% | -USD 6.18 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 41.7 M | 4.37% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 40.8 M | 4.28% |
728,550
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 38.6 M | 4.05% |
1,502,400
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 35.5 M | 3.73% |
567,979
-82,021
| -13% | -USD 4.94 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 33.1 M | 3.47% |
494,885
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 32.3 M | 3.39% |
774,055
-125,945
| -14% | -USD 4.98 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 32 M | 3.36% |
650,000
+150,000
| +30% | +USD 6.31 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 31.5 M | 3.31% |
900,000
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 29.5 M | 3.09% |
1,647,400
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Mercer International
MERC
USD 16.1 M
| USD 25.9 M | 2.72% |
2,106,367
+116,178
| +6% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Children's Place
PLCE
USD 6.34 M
| USD 22.5 M | 2.36% |
394,586
-108,394
| -22% | -USD 5.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Prudential Financial
PRU
USD 42.4 mil M
| USD 21.3 M | 2.24% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
COV
20
Dejó de cotizar
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| USD 20.5 M | 2.15% |
200,000
+150,000
| +300% | +USD 14.4 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
21
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3638 M
| USD 17 M | 1.79% |
1,228,000
| – | – |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
22
StealthGas
GASS
USD 306 M
| USD 15.2 M | 1.6% |
2,415,287
+272,430
| +13% | +USD 2 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
YHOO
23
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 15.2 M | 1.59% |
+300,000
| Nuevas | +USD 14.1 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ACAS
24
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
| USD 14.6 M | 1.54% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Aptiv
APTV
USD 7844 M
| USD 14.2 M | 1.49% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
ACM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Jonathan Kolatch mantenía 58 posiciones por un valor de USD 953 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 939 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Jonathan Kolatch muestra 3 nuevos, Aumentaron 8, 8 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Yahoo Inc: 300,000 acciones con un valor de USD 15.2 M. La mayor venta fue Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures, por un valor estimado de USD 25.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 29% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T4 2014 fue Yahoo Inc: 300,000 acciones por un valor de USD 15.2 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en VEREIT, Inc. durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 69.7 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T4 2014 fue en Elevance Health, con un recorte estimado de USD 6.18 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures en T4 2014, con una venta estimada de USD 25.3 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 51% de su cartera de USD 953 M en T4 2014.
- Jonathan Kolatch abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 953 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.