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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 611 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.4 M
(-3.7%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.55%
Posición
51
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
7
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.68 M |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.68% |
| 2 | Bienes raíces | 15.43% |
| 3 | Industriales | 14.52% |
| 4 | Energía | 13.68% |
| 5 | Salud | 12.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 94.3 M | 15.43% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
2
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 71.9 M | 11.77% |
562,130
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
YHOO
3
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 37.6 M | 6.14% |
1,000,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
USD 51.1 mil M
| USD 36.4 M | 5.96% |
1,000,000
+50,000
| +5% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 36 M | 5.89% |
1,325,000
+200,000
| +18% | +USD 5.4 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.7 mil M
| USD 34.8 M | 5.7% |
1,814,900
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 32.6 M | 5.34% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 24.9 M | 4.07% |
400,000
-50,000
| -11% | -USD 3.12 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 19.9 M | 3.25% |
1,497,400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
United Airlines
UAL
USD 33 mil M
| USD 18.5 M | 3.02% |
450,000
-44,885
| -9% | -USD 2.12 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Herc Holdings
HRI
USD 4404 M
| USD 18 M | 2.94% |
541,667
-33,333
| -6% | -USD 957 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 66.8 mil M
| USD 17.9 M | 2.93% |
632,100
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 16.8 M | 2.75% |
236,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Mercer International
MERC
USD 13.8 M
| USD 16.8 M | 2.75% |
2,106,367
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ACAS
15
Dejó de cotizar
American Capital Ltd
ACAS
| USD 15.9 M | 2.6% |
1,002,700
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
NTL
16
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 12.5 M | 2.05% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
USD 5078 M
| USD 11.9 M | 1.95% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Williams Companies
WMB
USD 89 mil M
| USD 9.7 M | 1.59% |
450,000
-350,000
| -44% | -USD 7.03 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
StealthGas
GASS
USD 312 M
| USD 9.13 M | 1.49% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
20
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 9 M | 1.47% |
256,500
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SYT
21
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 8.3 M | 1.36% |
+108,100
| Nuevas | +USD 8.75 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 7.97 M | 1.3% |
224,400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Aptiv
APTV
USD 9206 M
| USD 7.93 M | 1.3% |
126,700
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Stagwell
STGW
USD 2181 M
| USD 7.41 M | 1.21% |
404,940
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
25
Builders FirstSource
BLDR
USD 5757 M
| USD 5.06 M | 0.83% |
450,000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Jonathan Kolatch mantenía 51 posiciones valuadas en USD 611 M, un 3.7% menos que los USD 635 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Jonathan Kolatch muestra 2 nuevos, Aumentaron 2, 7 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Syngenta Ag: 108,100 acciones con un valor de USD 8.3 M. La mayor venta fue Williams Companies, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Industriales.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T2 2016 fue Syngenta Ag: 108,100 acciones por un valor de USD 8.3 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en EMC CORPORATION durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.4 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T2 2016 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Baker Hughes en T2 2016, con una venta estimada de USD 4.15 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 67% de su cartera de USD 611 M en T2 2016.
- Jonathan Kolatch abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 611 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.