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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
USD 927 M
Rotación
37.93%
Rendimiento estimado a 1 año
153.64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+153.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+312.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+223.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+552.34%
AUM
USD 978 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.7 M
(+5.1%)
Flujo de capital
-USD 34.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.14%
Posición
51
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
4
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+USD 3.73 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
Mercer International
MERC
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+USD 1.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+USD 6.14 M |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
Braskem
BAK
|
+USD 2.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 43.75% |
| 2 | Finanzas | 17.09% |
| 3 | Industriales | 9.52% |
| 4 | Bienes raíces | 8.4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 378 M | 38.69% |
5,713,943
+25,000
| +0.4% | +USD 1.53 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
VER
2
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 77.1 M | 7.88% |
1,860,355
| – | – |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 56 M | 5.73% |
770,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
USD 53.3 mil M
| USD 48.2 M | 4.93% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 904 mil M
| USD 38.2 M | 3.91% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 27.6 M | 2.82% |
1,087,400
-200,000
| -16% | -USD 4.85 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Mercer International
MERC
USD 8.48 M
| USD 24.6 M | 2.52% |
2,077,910
+147,500
| +8% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 22.4 M | 2.28% |
725,000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
9
General Motors
GM
USD 69.1 mil M
| USD 21.7 M | 2.22% |
538,392
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 21.3 M | 2.17% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 193 mil M
| USD 20.3 M | 2.08% |
392,430
+40,000
| +11% | +USD 2.12 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
12
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.2 mil M
| USD 19.6 M | 2.01% |
880,385
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CIT
13
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 19.4 M | 1.99% |
396,400
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
14
United Airlines
UAL
USD 33.8 mil M
| USD 18.3 M | 1.87% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
NTL
15
Dejó de cotizar
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| USD 17.3 M | 1.76% |
442,435
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 16.4 M | 1.67% |
306,500
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
USD 5088 M
| USD 15.6 M | 1.59% |
250,000
| – | – |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
USD 21.7 mil M
| USD 15.2 M | 1.55% |
925,000
+350,000
| +61% | +USD 5.93 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
USD 314 mil M
| USD 11.4 M | 1.17% |
526,230
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 1.1 B
| USD 9.8 M | 1.01% |
250,000
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
21
Stagwell
STGW
USD 2146 M
| USD 9.39 M | 0.96% |
853,970
| – | – |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| USD 9.21 M | 0.94% |
401,523
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
USD 306 M
| USD 8 M | 0.82% |
2,415,287
| – | – |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
USD 61.9 mil M
| USD 7.96 M | 0.81% |
70,400
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 7.48 M | 0.76% |
40,000
-148,769
| -79% | -USD 26.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
Revisión del portafolio de Jonathan Kolatch en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Jonathan Kolatch mantenía 51 posiciones por un valor de USD 978 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 931 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Jonathan Kolatch registró retiros netos por USD 34.1 M en T3 2017, cerró 4 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Aptiv, una posición estimada en USD 6.14 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Jonathan Kolatch abrió una nueva posición en Surgery Partners por valor de USD 1.16 M.
- La mayor compra de Jonathan Kolatch en T3 2017 fue Surgery Partners: 112,138 acciones por un valor de USD 1.16 M.
- Jonathan Kolatch fue quien más aumentó su posición en Tenet Healthcare durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 5.93 M.
- La mayor reducción de Jonathan Kolatch durante T3 2017 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 26.5 M.
- Jonathan Kolatch cerró por completo su posición en Aptiv en T3 2017, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Jonathan Kolatch representan 73% de su cartera de USD 978 M en T3 2017.
- Jonathan Kolatch abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Jonathan Kolatch aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 978 M.
Según el Informe 13F de Redwood Capital Management correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.