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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,36%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 978 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,7 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 34,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,14%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
4
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,12 mi |
| 4 |
Mercer International
MERC
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
Braskem
BAK
|
+US$ 2,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 43,75% |
| 2 | Financeiro | 17,09% |
| 3 | Bens industriais | 9,52% |
| 4 | Imobiliário | 8,4% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 378 mi | 38,69% |
5.713.943
+25.000
| +0,4% | +US$ 1,53 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
VER
2
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 77,1 mi | 7,88% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 56 mi | 5,73% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,6 bi
| US$ 48,2 mi | 4,93% |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 38,2 mi | 3,91% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 27,6 mi | 2,82% |
1.087.400
-200.000
| -16% | -US$ 4,85 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Mercer International
MERC
US$ 8,5 mi
| US$ 24,6 mi | 2,52% |
2.077.910
+147.500
| +8% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
FirstEnergy
FE
US$ 26,8 bi
| US$ 22,4 mi | 2,28% |
725.000
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
9
General Motors
GM
US$ 68,4 bi
| US$ 21,7 mi | 2,22% |
538.392
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 21,3 mi | 2,17% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 197 bi
| US$ 20,3 mi | 2,08% |
392.430
+40.000
| +11% | +US$ 2,12 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
12
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19 bi
| US$ 19,6 mi | 2,01% |
880.385
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CIT
13
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 19,4 mi | 1,99% |
396.400
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
14
United Airlines
UAL
US$ 34 bi
| US$ 18,3 mi | 1,87% |
300.000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
NTL
15
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 17,3 mi | 1,76% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
US$ 17,2 bi
| US$ 16,4 mi | 1,67% |
306.500
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,12 bi
| US$ 15,6 mi | 1,59% |
250.000
| – | – |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,1 bi
| US$ 15,2 mi | 1,55% |
925.000
+350.000
| +61% | +US$ 5,93 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
US$ 319 bi
| US$ 11,4 mi | 1,17% |
526.230
| – | – |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 9,8 mi | 1,01% |
250.000
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
21
Stagwell
STGW
US$ 2,16 bi
| US$ 9,39 mi | 0,96% |
853.970
| – | – |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
22
Deslistada
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$ 9,21 mi | 0,94% |
401.523
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
US$ 305 mi
| US$ 8 mi | 0,82% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 63,9 bi
| US$ 7,96 mi | 0,81% |
70.400
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 7,48 mi | 0,76% |
40.000
-148.769
| -79% | -US$ 26,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Jonathan Kolatch detinha 51 posições avaliadas em US$ 978 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 931 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Jonathan Kolatch fez uma retirada líquida de US$ 34,1 mi em T3 2017, encerrando 4 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Aptiv, uma posição estimada em US$ 6,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 44% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Jonathan Kolatch abriu uma nova posição em Surgery Partners no valor de US$ 1,16 mi.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T3 2017 foi Surgery Partners: 112.138 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Tenet Healthcare no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T3 2017 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 26,5 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Aptiv no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,14 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 73% de sua carteira de US$ 978 mi no T3 2017.
- Jonathan Kolatch abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 978 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.