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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,48%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 950 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,7 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,37%
Posição
56
Nova
7
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 38,4 mi |
| 2 |
StealthGas
GASS
|
+US$ 23 mi |
| 3 |
Trinseo
TSE
|
+US$ 6,45 mi |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+US$ 3,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Triumph Group
TGI
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$ 23,6 mi |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 15,3 mi |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$ 6,72 mi |
| 5 |
BP
BP
|
+US$ 5,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,71% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,08% |
| 3 | Bens industriais | 13,65% |
| 4 | Energia | 11,19% |
| 5 | Saúde | 9,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,9 bi
| US$ 62,1 mi | 6,53% |
1.900.000
+100.000
| +6% | +US$ 3,06 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
General Motors
GM
US$ 64,5 bi
| US$ 59,9 mi | 6,31% |
1.651.397
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 58,8 mi | 6,19% |
1.188.198
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 46 mi | 4,84% |
499.680
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LVNTA
5
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 44,3 mi | 4,66% |
+1.221.000
| Nova | +US$ 38,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 43,2 mi | 4,55% |
750.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 43 mi | 4,53% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Herc Holdings
HRI
US$ 4,28 bi
| US$ 42 mi | 4,42% |
500.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 39,8 mi | 4,18% |
728.550
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 39,5 mi | 4,16% |
1.502.400
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 36,3 mi | 3,82% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 32,2 mi | 3,39% |
900.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 29,7 mi | 3,12% |
900.000
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 25,3 mi | 2,66% |
1.647.400
+100.000
| +6% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Children's Place
PLCE
US$ 23,3 mi
| US$ 25 mi | 2,63% |
502.980
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
StealthGas
GASS
US$ 311 mi
| US$ 23,8 mi | 2,5% |
+2.142.857
| Nova | +US$ 23 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
17
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 21 mi | 2,2% |
236.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 20,3 mi | 2,14% |
494.885
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 19,4 mi | 2,04% |
500.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
SunCoke Energy
SXC
US$ 850 mi
| US$ 19,2 mi | 2,02% |
894.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Sinclair Inc
SBGI
US$ 896 mi
| US$ 17,5 mi | 1,85% |
505.000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Hess
HES
| US$ 16,6 mi | 1,75% |
168.000
| – | – |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 16,4 mi | 1,73% |
150.000
-150.000
| -50% | -US$ 15,3 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
ACAS
24
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
| US$ 15,3 mi | 1,61% |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,16 bi
| US$ 14,2 mi | 1,49% |
275.000
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Jonathan Kolatch detinha 56 posições avaliadas em US$ 950 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 878 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Jonathan Kolatch mostra 7 novas, 4 aumentaram, 5 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 1.221.000 ações no valor de US$ 44,3 mi. A maior venda foi de Triumph Group, estimada em US$ 23,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 29% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Bens industriais.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T2 2014 foi Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 1.221.000 ações no valor de US$ 44,3 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Global Brass & Copper Hldgs, Inc no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,11 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T2 2014 foi em Triumph Group, com um corte estimado de US$ 23,8 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Exelon no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 23,6 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 50% de sua carteira de US$ 950 mi no T2 2014.
- Jonathan Kolatch abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2014.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 950 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.