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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 931 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 66,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,56%
Posição
53
Nova
7
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 310 mi |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$ 13,6 mi |
| 4 |
FRTA
Forterra, Inc
FRTA
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$ 7,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 232 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$ 16,6 mi |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 7,55 mi |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$ 6,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,99% |
| 2 | Financeiro | 17,75% |
| 3 | Bens industriais | 11,66% |
| 4 | Imobiliário | 8,78% |
| 5 | Saúde | 5,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 310 mi | 33,3% |
+5.688.943
| Nova | +US$ 310 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
VER
2
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 75,7 mi | 8,14% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 53,7 mi | 5,77% |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 51,5 mi | 5,53% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 36,6 mi | 3,93% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 31,6 mi | 3,4% |
188.769
-262.091
| -58% | -US$ 42,1 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 31,2 mi | 3,36% |
1.287.400
-210.000
| -14% | -US$ 4,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 22,6 mi | 2,43% |
300.000
-100.000
| -25% | -US$ 7,55 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Mercer International
MERC
US$ 9,34 mi
| US$ 22,2 mi | 2,39% |
1.930.410
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 21,6 mi | 2,32% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 21,1 mi | 2,27% |
+725.000
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 19,5 mi | 2,09% |
352.430
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CIT
13
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 19,3 mi | 2,07% |
396.400
+296.400
| +296% | +US$ 13,6 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,9 bi
| US$ 19,3 mi | 2,07% |
880.385
-255.900
| -23% | -US$ 6,19 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
General Motors
GM
US$ 66,6 bi
| US$ 18,8 mi | 2,02% |
538.392
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,16 bi
| US$ 15 mi | 1,61% |
250.000
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
17
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 14,2 mi | 1,53% |
306.500
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
NTL
18
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 13,8 mi | 1,48% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 11,1 mi | 1,2% |
575.000
+450.000
| +360% | +US$ 7,85 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$ 9,04 mi | 0,97% |
401.523
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 9,02 mi | 0,97% |
526.230
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
22
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 8,45 mi | 0,91% |
853.970
+449.030
| +111% | +US$ 3,87 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
US$ 311 mi
| US$ 7,85 mi | 0,84% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 7,7 mi | 0,83% |
70.400
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
FRTA
25
Deslistada
Forterra, Inc
FRTA
| US$ 7,7 mi | 0,83% |
+935.603
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Jonathan Kolatch detinha 53 posições avaliadas em US$ 931 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 848 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Jonathan Kolatch alocou US$ 66,8 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 7 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Altaba Inc: 5.688.943 ações no valor de US$ 310 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 5,4% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 42,1 mi.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T2 2017 foi Altaba Inc: 5.688.943 ações no valor de US$ 310 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em CIT Group Inc. no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T2 2017 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 42,1 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 232 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 71% de sua carteira de US$ 931 mi no T2 2017.
- Jonathan Kolatch abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2017.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 931 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.