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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,84%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 735 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,37 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
-US$ 22,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,66%
Posição
50
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$ 5,64 mi |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
SandRidge Energy
SD
|
+US$ 2,8 mi |
| 4 |
Avis
CAR
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 3,68 mi |
| 4 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 3,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 22,74% |
| 2 | Financeiro | 19,66% |
| 3 | Bens industriais | 14,31% |
| 4 | Saúde | 13,18% |
| 5 | Imobiliário | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 135 mi | 18,41% |
3.500.000
-250.000
| -7% | -US$ 10,2 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
VER
2
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 78,7 mi | 10,7% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
3
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 75 mi | 10,2% |
562.130
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 49,2 mi | 6,69% |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 45,8 mi | 6,22% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 34,5 mi | 4,7% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 33,1 mi | 4,5% |
1.497.400
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
8
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 29,2 mi | 3,97% |
400.000
-50.000
| -11% | -US$ 3,19 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,9 bi
| US$ 28,5 mi | 3,88% |
1.728.855
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
US$ 64,5 bi
| US$ 24,9 mi | 3,38% |
713.392
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Mercer International
MERC
US$ 9,34 mi
| US$ 22,4 mi | 3,05% |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 20,8 mi | 2,83% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,16 bi
| US$ 15,8 mi | 2,15% |
250.000
-27.832
| -10% | -US$ 1,59 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
SYT
14
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 14,9 mi | 2,02% |
188.100
+70.000
| +59% | +US$ 5,64 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 14,4 mi | 1,96% |
70.770
-10.000
| -12% | -US$ 1,91 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
NTL
16
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 11,5 mi | 1,57% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Magna International
MGA
US$ 17,1 bi
| US$ 11,1 mi | 1,51% |
256.500
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
Aptiv
APTV
US$ 8,86 bi
| US$ 8,53 mi | 1,16% |
126.700
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
VRS
19
Deslistada
Verso Corporation
VRS
| US$ 8,52 mi | 1,16% |
1.200.098
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
StealthGas
GASS
US$ 311 mi
| US$ 8,16 mi | 1,11% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
21
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 8,12 mi | 1,1% |
526.230
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
22
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 8,08 mi | 1,1% |
168.300
-56.100
| -25% | -US$ 2,57 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 6,58 mi | 0,89% |
300.000
| – | – |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
24
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 6,03 mi | 0,82% |
550.000
+100.000
| +22% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
25
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 5,42 mi | 0,74% |
142.150
+92.150
| +184% | +US$ 3,42 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Jonathan Kolatch detinha 50 posições avaliadas em US$ 735 mi, alta de 0,32% em relação a US$ 733 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Jonathan Kolatch fez uma retirada líquida de US$ 22,7 mi em T4 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Bausch Health, uma posição estimada em US$ 3,68 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 23% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Jonathan Kolatch abriu uma nova posição em SandRidge Energy no valor de US$ 2,81 mi.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T4 2016 foi SandRidge Energy: 119.347 ações no valor de US$ 2,81 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Syngenta Ag no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 5,64 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T4 2016 foi em Yahoo Inc, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em Bausch Health no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,68 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 73% de sua carteira de US$ 735 mi no T4 2016.
- Jonathan Kolatch abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T4 2016.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 735 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.