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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,94%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 685 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 69,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,01%
Posição
45
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 8,44 mi |
| 3 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$ 5,58 mi |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 5,2 mi |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+US$ 3,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 21,9 mi |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
BRSS
Global Brass & Copper Hldgs, Inc
BRSS
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$ 7,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,49% |
| 2 | Bens industriais | 16,44% |
| 3 | Imobiliário | 15,24% |
| 4 | Saúde | 11,67% |
| 5 | Energia | 7,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 75,9 mi | 11,08% |
562.130
+90.000
| +19% | +US$ 13,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
VER
2
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 71,8 mi | 10,48% |
1.860.355
+202.039
| +12% | +US$ 8,44 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
3
MetLife
MET
US$ 64,4 bi
| US$ 49,9 mi | 7,29% |
1.188.198
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,7 bi
| US$ 42,6 mi | 6,22% |
950.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 38,2 mi | 5,58% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
General Motors
GM
US$ 75,3 bi
| US$ 37,7 mi | 5,5% |
1.254.422
-200.000
| -14% | -US$ 6,13 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 32,6 mi | 4,76% |
1.196.300
-270.000
| -18% | -US$ 7,16 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 30,5 mi | 4,45% |
500.000
-67.979
| -12% | -US$ 4,45 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Herc Holdings
HRI
US$ 5,51 bi
| US$ 30,1 mi | 4,4% |
600.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 14,6 bi
| US$ 29,2 mi | 4,26% |
1.914.900
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
United Airlines
UAL
US$ 39,2 bi
| US$ 26,3 mi | 3,83% |
494.885
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 25,7 mi | 3,75% |
1.647.400
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Mercer International
MERC
US$ 15,8 mi
| US$ 21,1 mi | 3,08% |
2.106.367
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$ 42,3 bi
| US$ 18 mi | 2,63% |
236.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
YHOO
15
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 17,8 mi | 2,6% |
615.000
+150.000
| +32% | +US$ 5,2 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 13,7 mi | 2% |
300.000
-474.055
| -61% | -US$ 21,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 820 bi
| US$ 13,5 mi | 1,97% |
900.000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
18
Sinclair Inc
SBGI
US$ 1,09 bi
| US$ 12,8 mi | 1,87% |
505.000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
ACAS
19
Deslistada
American Capital Ltd
ACAS
| US$ 12,2 mi | 1,78% |
1.002.700
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,37 bi
| US$ 11,8 mi | 1,73% |
250.000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
21
StealthGas
GASS
US$ 300 mi
| US$ 10,8 mi | 1,58% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Stagwell
STGW
US$ 2,8 bi
| US$ 7,46 mi | 1,09% |
404.940
+200.000
| +98% | +US$ 3,74 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
NTL
23
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 6,71 mi | 0,98% |
442.435
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
BHI
24
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 5,2 mi | 0,76% |
+100.000
| Nova | +US$ 5,58 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,9 bi
| US$ 4,35 mi | 0,64% |
50.000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T3 2015
No T3 2015, Jonathan Kolatch detinha 45 posições no valor de US$ 685 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 836 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Jonathan Kolatch fez uma retirada líquida de US$ 69,4 mi em T3 2015, encerrando 2 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi American International, uma posição estimada em US$ 45 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 27% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Imobiliário.
Na contramão da tendência, Jonathan Kolatch abriu uma nova posição em Baker Hughes no valor de US$ 5,2 mi.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T3 2015 foi Baker Hughes: 100.000 ações no valor de US$ 5,2 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Cigna no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 13,1 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T3 2015 foi em Hartford Financial Services, com um corte estimado de US$ 21,9 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em American International no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 45 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 64% de sua carteira de US$ 685 mi no T3 2015.
- Jonathan Kolatch abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2015.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 685 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.