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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,67%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 234 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,37%
Posição
53
Nova
6
Aumentada
4
Reduzida
10
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 70,4 mi |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 51,4 mi |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 48,2 mi |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 29,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
NTL
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 43,23% |
| 2 | Financeiro | 18,07% |
| 3 | Bens industriais | 8,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,65% |
| 5 | Imobiliário | 6,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 451 mi | 37,17% |
6.452.547
+738.604
| +13% | +US$ 51,4 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AET
2
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 74 mi | 6,1% |
+410.000
| Nova | +US$ 70,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
VER
3
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 72,5 mi | 5,98% |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 57,3 mi | 4,73% |
770.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 56 mi | 4,62% |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TWX
6
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 46,6 mi | 3,85% |
+510.000
| Nova | +US$ 48,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 42,1 mi | 3,47% |
1.844.628
+1.318.398
| +251% | +US$ 29,9 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 37,8 mi | 3,12% |
353.300
-46.700
| -12% | -US$ 4,73 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
9
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 35,6 mi | 2,94% |
+795.000
| Nova | +US$ 44,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Mercer International
MERC
US$ 17,4 mi
| US$ 29,2 mi | 2,41% |
2.039.496
-38.414
| -2% | -US$ 527 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Telecom Argentina
TEO
US$ 4,29 bi
| US$ 27,3 mi | 2,25% |
745.362
+595.362
| +397% | +US$ 20,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 25,8 mi | 2,12% |
872.400
-215.000
| -20% | -US$ 5,93 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
VRS
13
Deslistada
Verso Corporation
VRS
| US$ 21,1 mi | 1,74% |
1.200.098
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
14
United Airlines
UAL
US$ 36,6 bi
| US$ 20,2 mi | 1,67% |
300.000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 15,2 bi
| US$ 20,2 mi | 1,66% |
880.385
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
US$ 16 bi
| US$ 17,4 mi | 1,43% |
306.500
| – | – |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
17
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
| US$ 16,4 mi | 1,35% |
400.000
-138.392
| -26% | -US$ 6 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
FRTA
18
Deslistada
Forterra, Inc
FRTA
| US$ 15,8 mi | 1,3% |
1.419.830
-130.170
| -8% | -US$ 984 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,5 bi
| US$ 14 mi | 1,16% |
925.000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 12,8 mi | 1,06% |
200.000
-192.430
| -49% | -US$ 11,7 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
EVHC
21
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 12,3 mi | 1,02% |
+356.100
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Prudential Financial
PRU
US$ 40,9 bi
| US$ 11,5 mi | 0,95% |
100.000
-100.000
| -50% | -US$ 11,2 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
US$ 297 mi
| US$ 10,5 mi | 0,87% |
2.415.287
| – | – |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
VIAB
24
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 10,5 mi | 0,86% |
+340.000
| Nova | +US$ 9,23 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 10,3 mi | 0,85% |
250.000
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Jonathan Kolatch detinha 53 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 24% em relação a US$ 978 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Jonathan Kolatch alocou US$ 163 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 6 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aetna Inc: 410.000 ações no valor de US$ 74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T4 2017 foi Aetna Inc: 410.000 ações no valor de US$ 74 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Altaba Inc no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 51,4 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T4 2017 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em FirstEnergy no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 74% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T4 2017.
- Jonathan Kolatch abriu 6 novas posições e encerrou 10 em T4 2017.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.