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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
US$ 927 mi
Giro
37,93%
Retorno est. (1 ano)
153,64%
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-23,12%
Retorno est. (1 ano)
+153,64%
Retorno est. (3 anos)
+312,54%
Retorno est. (5 anos)
+223,92%
Retorno est. (10 anos)
+552,34%
AUM
US$ 739 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 382 mi
(-34%)
Fluxo de capital
-US$ 137 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,35%
Posição
46
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
3
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$ 7,85 mi |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 4,91 mi |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
LYLT
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
|
+US$ 71,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 26,5 mi |
| 2 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+US$ 6,5 mi |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+US$ 2,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,88% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,98% |
| 3 | Bens industriais | 16,02% |
| 4 | Diversos | 10,43% |
| 5 | Materiais | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 199 mi
| US$ 100 mi | 13,57% |
10.839.699
+750.000
| +7% | +US$ 7,85 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
2
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 66,9 mi | 9,06% |
1.634.593
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 40,9 mi | 5,54% |
890.000
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
Mercer International
MERC
US$ 16,2 mi
| US$ 39,7 mi | 5,37% |
3.017.131
-100.000
| -3% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 35,6 mi | 4,81% |
1.214.079
+100.000
| +9% | +US$ 3,58 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Bread Financial
BFH
US$ 3,74 bi
| US$ 33,2 mi | 4,49% |
895.478
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
7
Adient
ADNT
US$ 1,2 bi
| US$ 32,7 mi | 4,43% |
1.104.134
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
8
American Public Education
APEI
US$ 745 mi
| US$ 29,9 mi | 4,05% |
1.852.192
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
9
Loma Negra
LOMA
US$ 1,01 bi
| US$ 29,8 mi | 4,04% |
5.873.428
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
Radian Group
RDN
US$ 4,63 bi
| US$ 28,1 mi | 3,8% |
1.428.589
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
11
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,49 bi
| US$ 26,6 mi | 3,61% |
931.901
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Bausch Health
BHC
US$ 3,13 bi
| US$ 23 mi | 3,12% |
2.754.118
+350.981
| +15% | +US$ 4,91 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dole
DOLE
US$ 1,34 bi
| US$ 21,6 mi | 2,93% |
2.557.687
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,8 bi
| US$ 21 mi | 2,84% |
399.138
| – | – |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
15
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 19,9 mi | 2,69% |
3.130.760
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
| US$ 17,1 mi | 2,31% |
1.974.260
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
17
Telecom Argentina
TEO
US$ 4,56 bi
| US$ 16,3 mi | 2,21% |
3.585.329
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
18
Enact Holdings
ACT
US$ 6,11 bi
| US$ 15,2 mi | 2,06% |
708.728
-791.272
| -53% | -US$ 18,1 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
19
MGIC Investment
MTG
US$ 5,52 bi
| US$ 10,3 mi | 1,4% |
820.705
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
20
StealthGas
GASS
US$ 307 mi
| US$ 7,72 mi | 1,04% |
2.404.887
| – | – |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
|
LYLT
21
Deslistada
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
| US$ 7,07 mi | 0,96% |
1.979.885
+6.644
| +0,3% | +US$ 71,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Studio City International Holdings
MSC
US$ 190 mi
| US$ 7,04 mi | 0,95% |
3.275.911
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
23
Stellantis
STLA
US$ 11,1 bi
| US$ 6,92 mi | 0,94% |
560.000
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
24
Service Properties Trust
SVC
US$ 741 mi
| US$ 4,88 mi | 0,66% |
186.424
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,84 mi | 0,65% |
30.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MPM
ACM
Revisão da carteira de Jonathan Kolatch no T2 2022
No T2 2022, Jonathan Kolatch detinha 46 posições no valor de US$ 739 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Jonathan Kolatch fez uma retirada líquida de US$ 137 mi em T2 2022, encerrando 4 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi AT&T, uma posição estimada em US$ 26,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Jonathan Kolatch abriu uma nova posição em American Woodmark no valor de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Jonathan Kolatch no T2 2022 foi American Woodmark: 30.000 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Jonathan Kolatch foi quem mais aumentou sua posição em Optimum Communications Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7,85 mi.
- A maior redução de Jonathan Kolatch em T2 2022 foi em Enact Holdings, com um corte estimado de US$ 18,1 mi.
- Jonathan Kolatch encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 26,5 mi.
- As dez maiores posições de Jonathan Kolatch representam 61% de sua carteira de US$ 739 mi no T2 2022.
- Jonathan Kolatch abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T2 2022.
- O valor da carteira de Jonathan Kolatch caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 739 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redwood Capital Management referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.