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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
739 Mio. $
AUM-Wachstum
-382 Mio. $
(-34 %)
Kapitalfluss
-137 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,35 %
Position
46
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+7,85 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+4,91 Mio. $ |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
LYLT
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
|
+71.123 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+26,5 Mio. $ |
| 2 |
Enact Holdings
ACT
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Playa Hotels & Resorts
PLYA
|
+6,5 Mio. $ |
| 5 |
Stagwell
STGW
|
+2,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,88 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,98 % |
| 3 | Industrie | 16,02 % |
| 4 | Sonstiges | 10,43 % |
| 5 | Grundstoffe | 9,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Optimum Communications Inc
OPTU
232 Mio. $
| 100 Mio. $ | 13,57 % |
10.839.699
+750.000
| +7 % | +7,85 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
2
AerCap
AER
23,2 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 9,06 % |
1.634.593
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
3
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 5,54 % |
890.000
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
4
Mercer International
MERC
8,5 Mio. $
| 39,7 Mio. $ | 5,37 % |
3.017.131
-100.000
| -3 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 35,6 Mio. $ | 4,81 % |
1.214.079
+100.000
| +9 % | +3,58 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
6
Bread Financial
BFH
3,9 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 4,49 % |
895.478
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
7
Adient
ADNT
1,3 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 4,43 % |
1.104.134
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
8
American Public Education
APEI
845 Mio. $
| 29,9 Mio. $ | 4,05 % |
1.852.192
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
9
Loma Negra
LOMA
1,08 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 4,04 % |
5.873.428
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
10
Radian Group
RDN
4,72 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 3,8 % |
1.428.589
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
11
Vornado Realty Trust
VNO
6,41 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 3,61 % |
931.901
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 3,12 % |
2.754.118
+350.981
| +15 % | +4,91 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
13
Dole
DOLE
1,25 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,93 % |
2.557.687
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
14
Tenet Healthcare
THC
21,1 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,84 % |
399.138
| – | – |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 19,9 Mio. $ | 2,69 % |
3.130.760
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
37,3 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,31 % |
1.974.260
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
17
Telecom Argentina
TEO
4,98 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,21 % |
3.585.329
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
18
Enact Holdings
ACT
6,61 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,06 % |
708.728
-791.272
| -53 % | -18,1 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
19
MGIC Investment
MTG
5,88 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,4 % |
820.705
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
20
StealthGas
GASS
305 Mio. $
| 7,72 Mio. $ | 1,04 % |
2.404.887
| – | – |
2014 Q2
32 Quartale
|
|
|
LYLT
21
Nicht mehr gelistet
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
| 7,07 Mio. $ | 0,96 % |
1.979.885
+6.644
| +0,3 % | +71.123 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
22
Studio City International Holdings
MSC
153 Mio. $
| 7,04 Mio. $ | 0,95 % |
3.275.911
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
23
Stellantis
STLA
12 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,94 % |
560.000
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
SVC
24
Service Properties Trust
SVC
815 Mio. $
| 4,88 Mio. $ | 0,66 % |
186.424
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,65 % |
30.000
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Jonathan Kolatch 46 Positionen im Wert von 739 Mio. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch zog im Q2 2022 netto 137 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 26,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Jonathan Kolatch eine neue Position in American Woodmark im Wert von 1,35 Mio. $.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q2 2022 war American Woodmark: 30.000 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Optimum Communications Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q2 2022 entfiel auf Enact Holdings und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in AT&T im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q2 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 739 Mio. $ aus.
- Jonathan Kolatch hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 739 Mio. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .