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JK
Jonathan Kolatch Redwood Capital Management
AUM
927 Mio. $
Umschlag
37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
153,64 %
Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
1,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
-205 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
+55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,41 %
Position
70
Neu
16
Aufgestockt
16
Reduziert
8
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+28,2 Mio. $ |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+22,5 Mio. $ |
| 4 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+22,2 Mio. $ |
| 5 |
Studio City International Holdings
MSC
|
+22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+54,3 Mio. $ |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+25,5 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+12,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,91 % |
| 2 | Industrie | 9,64 % |
| 3 | Versorger | 8,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 336 Mio. $ | 28,11 % |
5.796.072
-188.475
| -3 % | -11,6 Mio. $ |
2017 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
PG&E
PCG
29,1 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 8,38 % |
4.217.099
+2.897.099
| +219 % | +104 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
VER
3
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 66,5 Mio. $ | 5,57 % |
1.860.355
| – | – |
2014 Q2
18 Quartale
|
|
4
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 3,57 % |
820.000
+50.000
| +6 % | +3,17 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
5
Delta Air Lines
DAL
60,7 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 3,34 % |
800.000
-100.000
| -11 % | -5,45 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
TFCFA
6
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 34,1 Mio. $ | 2,85 % |
708.000
+443.000
| +167 % | +21 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
SHPG
7
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 33,7 Mio. $ | 2,82 % |
193.833
+128.833
| +198 % | +22,5 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
8
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 2,4 % |
904.300
+154.300
| +21 % | +5,85 Mio. $ |
2013 Q4
20 Quartale
|
|
|
9
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,9 % |
+624.526
| Neu | +28,2 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
10
Mercer International
MERC
15,8 Mio. $
| 21,6 Mio. $ | 1,81 % |
2.070.724
+58.928
| +3 % | +818.799 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 21,1 Mio. $ | 1,76 % |
+1.052.453
| Neu | +22,2 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
12
Tenet Healthcare
THC
23,1 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,7 % |
1.187.055
+587.055
| +98 % | +14,2 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
|
13
Studio City International Holdings
MSC
183 Mio. $
| 20,3 Mio. $ | 1,7 % |
+1.216.434
| Neu | +22 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
14
Telecom Argentina
TEO
4,45 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,67 % |
1.281.992
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
15
Dell
DELL
213 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,65 % |
794.109
-1.985.217
| -71 % | -54,3 Mio. $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
|
VRS
16
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
| 17,2 Mio. $ | 1,44 % |
769.114
+25.000
| +3 % | +675.360 $ |
2016 Q3
9 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 16,8 Mio. $ | 1,41 % |
384.200
+54.200
| +16 % | +2,88 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
18
CALL
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,4 % |
500.000
| – | – |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
19
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,38 % |
+252.284
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
20
Prudential Financial
PRU
42,3 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,37 % |
200.000
+100.000
| +100 % | +9,21 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,22 % |
149.000
-151.000
| -50 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
22
Owens Corning
OC
9,48 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,2 % |
+325.000
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
23
Howmet Aerospace
HWM
87,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,11 % |
1.022.296
| – | – |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
24
Dauch Corp
DCH
1,06 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
1.164.132
+627.199
| +117 % | +8,39 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
25
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,03 % |
500.000
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MPM
Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Jonathan Kolatch 70 Positionen im Wert von 1,19 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Jonathan Kolatch investierte 55 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 624.526 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dell; sie wurde auf 54,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q4 2018 war GE Aerospace: 624.526 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in PG&E in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q4 2018 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Jonathan Kolatch hat seine Position in Aetna Inc im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 188 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q4 2018 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,19 Mrd. $ aus.
- Jonathan Kolatch eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .