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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
853 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,5 Mio. $
Kapitalfluss
-16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,18 %
Position
46
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+39,2 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+8,75 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+8,23 Mio. $
4
HES-Symbol
Hess
HES
+8,12 Mio. $
5
AEO-Symbol
American Eagle Outfitters
AEO
+7,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LEA-Symbol
Lear
LEA
+42,1 Mio. $
2
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+22 Mio. $
3
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+9,9 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+8,94 Mio. $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+7,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,18 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,05 %
3 Industrie 11,93 %
4 Energie 11,75 %
5 Gesundheitswesen 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GM-Symbol
1
General Motors
GM
75 Mrd. $
67,5 Mio. $ 7,91 %
1.651.397
+1.036.397
+169 % +39,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
YPF-Symbol
2
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
57,7 Mio. $ 6,76 %
1.750.000
-100.000
-5 % -2,56 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MET-Symbol
3
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
57,1 Mio. $ 6,7 %
1.188.198
-158.202
-12 % -7,09 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
43,9 Mio. $ 5,14 %
750.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
CI-Symbol
5
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
43,7 Mio. $ 5,13 %
499.680
– –
2013 Q2
2 Quartale
HRI-Symbol
6
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
42,9 Mio. $ 5,03 %
500.000
+50.000
+11 % +3,57 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
206 Mrd. $
40,1 Mio. $ 4,7 %
770.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
AIG-Symbol
8
American International
AIG
43 Mrd. $
37,2 Mio. $ 4,36 %
728.550
-82.450
-10 % -4,11 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
37 Mio. $ 4,33 %
400.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
EQC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
35 Mio. $ 4,11 %
1.502.400
– –
2013 Q2
2 Quartale
HIG-Symbol
11
Hartford Financial Services
HIG
36,7 Mrd. $
32,6 Mio. $ 3,82 %
900.000
-50.000
-5 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
PLCE-Symbol
12
Children's Place
PLCE
4,41 Mio. $
31,1 Mio. $ 3,65 %
545.779
– –
2013 Q2
2 Quartale
UAL-Symbol
13
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,3 %
744.885
-255.345
-26 % -8,94 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
BP-Symbol
14
BP
BP
117 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,13 %
672.401
– –
2013 Q2
2 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,82 %
1.547.400
– –
2013 Q2
2 Quartale
SXC-Symbol
16
SunCoke Energy
SXC
906 Mio. $
23,1 Mio. $ 2,71 %
1.012.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
PRU-Symbol
17
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,55 %
236.000
-23.000
-9 % -1,96 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
DAN-Symbol
18
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,44 %
1.061.673
+368.111
+53 % +7,47 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
EXC-Symbol
19
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,12 %
925.320
– –
2013 Q2
2 Quartale
AEO-Symbol
20
American Eagle Outfitters
AEO
3,61 Mrd. $
17 Mio. $ 1,99 %
1.178.000
+513.000
+77 % +7,61 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
ACAS
21
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
15,7 Mio. $ 1,84 %
1.002.700
– –
2013 Q2
2 Quartale
HES-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
13,9 Mio. $ 1,63 %
168.000
+100.000
+147 % +8,12 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
DAL-Symbol
23
Delta Air Lines
DAL
60,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,61 %
500.000
-100.000
-17 % -2,69 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
APTV-Symbol
24
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,52 %
215.000
-380.000
-64 % -22 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
LEA-Symbol
25
Lear
LEA
5,29 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,19 %
125.000
-538.082
-81 % -42,1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
1
2

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Ikarian Capital Dallas, Texas 928 Mio. $ AUM 596,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverback Asset Management
Silverback Asset Management Chapel Hill, North Carolina 925 Mio. $ AUM 74,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bronte Capital Management
Bronte Capital Management Bondi Junction, Australia 931 Mio. $ AUM 47,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Artal Group Luxembourg 931 Mio. $ AUM 41,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Jonathan Kolatch 46 Positionen im Wert von 853 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 761 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jonathan Kolatch für Q4 2013 weist 6 neu, 6 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 450.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lear mit einem geschätzten Wert von 42,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Jonathan Kolatch im Q4 2013 war Micron Technology: 450.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in General Motors in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q4 2013 entfiel auf Lear und belief sich schätzungsweise auf 42,1 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Deckers Outdoor im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q4 2013 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 853 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 853 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .