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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
827 Mio. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
Kapitalfluss
-111 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,24 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPTU-Symbol
Optimum Communications Inc
OPTU
+21,9 Mio. $
2
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+18,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+22 Mio. $
2
AER-Symbol
AerCap
AER
+18,3 Mio. $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+6,81 Mio. $
4
SVC-Symbol
Service Properties Trust
SVC
+4,84 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,88 %
2 Industrie 20,32 %
3 Kommunikationsdienste 11,43 %
4 Finanzwesen 10,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AER-Symbol
1
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
125 Mio. $ 15,09 %
2.138.645
-330.980
-13 % -18,3 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
OPTU-Symbol
2
Optimum Communications Inc
OPTU
200 Mio. $
70,3 Mio. $ 8,51 %
15.289.699
+4.450.000
+41 % +21,9 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
LOMA-Symbol
3
Loma Negra
LOMA
1,01 Mrd. $
40,2 Mio. $ 4,87 %
5.873.428
– –
2019 Q4
12 Quartale
ADNT-Symbol
4
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
38,3 Mio. $ 4,63 %
1.104.134
– –
2020 Q1
11 Quartale
MMM-Symbol
5
Put
3M
MMM
94,7 Mrd. $
36 Mio. $ 4,35 %
358.800
– –
2022 Q3
1 Quartal
SPR-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
35,9 Mio. $ 4,35 %
1.214.079
– –
2021 Q1
7 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
205 Mrd. $
33,5 Mio. $ 4,05 %
740.000
-150.000
-17 % -6,81 Mio. $
2013 Q2
38 Quartale
ALLY-Symbol
8
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 3,19 %
1.077.568
+679.983
+171 % +18,1 Mio. $
2016 Q2
26 Quartale
DOLE-Symbol
9
Dole
DOLE
1,34 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,99 %
2.557.687
– –
2021 Q3
5 Quartale
APEI-Symbol
10
American Public Education
APEI
744 Mio. $
22,8 Mio. $ 2,75 %
1.852.192
– –
2021 Q2
6 Quartale
MERC-Symbol
11
Mercer International
MERC
16,1 Mio. $
22,1 Mio. $ 2,68 %
1.901.159
– –
2013 Q2
38 Quartale
ETRN-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
21 Mio. $ 2,54 %
3.130.760
– –
2018 Q4
16 Quartale
TEO-Symbol
13
Telecom Argentina
TEO
4,55 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,36 %
3.585.329
– –
2013 Q2
38 Quartale
MSC-Symbol
14
Studio City International Holdings
MSC
184 Mio. $
19,5 Mio. $ 2,36 %
3.275.911
– –
2018 Q4
16 Quartale
THC-Symbol
15
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,36 %
399.138
– –
2017 Q1
23 Quartale
VNO-Symbol
16
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,35 %
931.901
– –
2020 Q2
10 Quartale
CCL-Symbol
17
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,93 %
1.974.260
– –
2020 Q4
8 Quartale
ACT-Symbol
18
Enact Holdings
ACT
6,1 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,59 %
545.485
-163.243
-23 % -3,98 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
MTG-Symbol
19
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,29 %
820.705
– –
2020 Q3
9 Quartale
GASS-Symbol
20
StealthGas
GASS
306 Mio. $
5,67 Mio. $ 0,69 %
2.116.109
-288.778
-12 % -865.006 $
2014 Q2
34 Quartale
STGW-Symbol
21
Stagwell
STGW
2,79 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,51 %
682.708
– –
2015 Q2
30 Quartale
CBL-Symbol
22
CBL Properties
CBL
1,69 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,32 %
115.946
– –
2021 Q4
4 Quartale
EXE-Symbol
23
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,21 %
18.824
– –
2021 Q3
5 Quartale
HRI-Symbol
24
Herc Holdings
HRI
5,53 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,2 %
12.500
– –
2013 Q2
38 Quartale
AMWD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
1,47 Mio. $ 0,18 %
30.000
– –
2022 Q2
2 Quartale
1
2

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Silverback Asset Management
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Night Squared
Night Squared New York 930 Mio. $ AUM 56,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ashe Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 931 Mio. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ashford Capital Management
Ashford Capital Management Wilmington, Delaware 933 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Global Management
Delta Global Management New York 922 Mio. $ AUM 49,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Jonathan Kolatch 42 Positionen im Wert von 827 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 671 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Jonathan Kolatch zog im Q4 2022 netto 111 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bread Financial – eine Position im geschätzten Wert von 22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend baute Jonathan Kolatch seine Position in Optimum Communications Inc schätzungsweise um 21,9 Mio. $ aus.

  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Optimum Communications Inc in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q4 2022 entfiel auf AerCap und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Bread Financial im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q4 2022 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 827 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 827 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .