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JK

Jonathan Kolatch Redwood Capital Management

AUM 927 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 153,64 %
 

Jonathan Kolatch is associated with Redwood Capital Management, a firm active in credit and special-situation investing. Redwood’s approach typically emphasizes complex capital structures, event-driven opportunities, and rigorous credit analysis. The firm’s activity is followed by investors who track credit-oriented alternative managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+153,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+312,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+223,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+552,34 %
AUM
865 Mio. $
AUM-Wachstum
-87,9 Mio. $
Kapitalfluss
-106 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,33 %
Position
49
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+13,9 Mio. $
2
VER
VEREIT, Inc.
VER
+6,83 Mio. $
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+5,2 Mio. $
4
YPF-Symbol
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
+1,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+35,6 Mio. $
2
PLCE-Symbol
Children's Place
PLCE
+22,5 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+20,5 Mio. $
4
AEO-Symbol
American Eagle Outfitters
AEO
+17 Mio. $
5
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+14,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30 %
2 Industrie 16,31 %
3 Immobilien 13,64 %
4 Gesundheitswesen 9,76 %
5 Energie 8,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VER
1
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
79 Mio. $ 9,14 %
1.604.916
+142.716
+10 % +6,83 Mio. $
2014 Q2
3 Quartale
CI-Symbol
2
Cigna
CI
79,7 Mrd. $
64,7 Mio. $ 7,48 %
499.680
– –
2013 Q2
7 Quartale
GM-Symbol
3
General Motors
GM
75,8 Mrd. $
54,5 Mio. $ 6,3 %
1.454.422
-100.000
-6 % -3,64 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MET-Symbol
4
MetLife
MET
63,4 Mrd. $
53,5 Mio. $ 6,19 %
1.188.198
– –
2013 Q2
7 Quartale
YPF-Symbol
5
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
15,2 Mrd. $
52,6 Mio. $ 6,08 %
1.914.900
+70.866
+4 % +1,83 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
DAL-Symbol
6
Delta Air Lines
DAL
56,2 Mrd. $
42,7 Mio. $ 4,94 %
950.000
+300.000
+46 % +13,9 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AIG-Symbol
7
American International
AIG
42,3 Mrd. $
39,9 Mio. $ 4,61 %
728.550
– –
2013 Q2
7 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
196 Mrd. $
39,7 Mio. $ 4,59 %
770.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
HRI-Symbol
9
Herc Holdings
HRI
5,01 Mrd. $
39 Mio. $ 4,51 %
600.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
EQC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
38,9 Mio. $ 4,5 %
1.466.300
-36.100
-2 % -948.275 $
2013 Q2
7 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
34,4 Mio. $ 3,98 %
567.979
– –
2013 Q2
7 Quartale
UAL-Symbol
12
United Airlines
UAL
35,9 Mrd. $
33,3 Mio. $ 3,85 %
494.885
– –
2013 Q2
7 Quartale
HIG-Symbol
13
Hartford Financial Services
HIG
36,7 Mrd. $
32,4 Mio. $ 3,74 %
774.055
– –
2013 Q2
7 Quartale
MERC-Symbol
14
Mercer International
MERC
16,7 Mio. $
32,4 Mio. $ 3,74 %
2.106.367
– –
2013 Q2
7 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,93 %
1.647.400
– –
2013 Q2
7 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
743 Mrd. $
24,4 Mio. $ 2,82 %
900.000
– –
2013 Q4
5 Quartale
PRU-Symbol
17
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
19 Mio. $ 2,19 %
236.000
– –
2013 Q2
7 Quartale
YHOO
18
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
18,4 Mio. $ 2,13 %
415.000
+115.000
+38 % +5,2 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
SBGI-Symbol
19
Sinclair Inc
SBGI
1,02 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,83 %
505.000
– –
2014 Q1
4 Quartale
GASS-Symbol
20
StealthGas
GASS
296 Mio. $
15,8 Mio. $ 1,83 %
2.415.287
– –
2014 Q2
3 Quartale
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
93,7 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,78 %
100.000
-250.000
-71 % -35,6 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ACAS
22
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
14,8 Mio. $ 1,71 %
1.002.700
– –
2013 Q2
7 Quartale
NXST-Symbol
23
Nexstar Media Group
NXST
5,79 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,65 %
250.000
– –
2014 Q1
4 Quartale
NTL
24
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
10 Mio. $ 1,15 %
442.435
– –
2013 Q2
7 Quartale
NXPI-Symbol
25
NXP Semiconductors
NXPI
61,6 Mrd. $
8,78 Mio. $ 1,02 %
87.500
-87.500
-50 % -7,71 Mio. $
2013 Q4
5 Quartale
1
2

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Claret Asset Management Montreal, Quebec, Canada 928 Mio. $ AUM 25,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Community Bank
Community Bank Dewitt, New York 926 Mio. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
MBB Public Markets Chicago, Illinois 926 Mio. $ AUM 11,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Roble Belko & Company
Roble Belko & Company Sewickley, Pennsylvania 925 Mio. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverback Asset Management
Silverback Asset Management Chapel Hill, North Carolina 925 Mio. $ AUM 74,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jonathan Kolatch für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Jonathan Kolatch 49 Positionen im Wert von 865 Mio. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 953 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Jonathan Kolatch zog im Q1 2015 netto 106 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Children's Place – eine Position im geschätzten Wert von 22,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.

Entgegen dem Trend baute Jonathan Kolatch seine Position in Delta Air Lines schätzungsweise um 13,9 Mio. $ aus.

  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Delta Air Lines in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jonathan Kolatch im Q1 2015 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 35,6 Mio. $.
  • Jonathan Kolatch hat seine Position in Children's Place im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jonathan Kolatch machen im Q1 2015 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 865 Mio. $ aus.
  • Jonathan Kolatch eröffnete 0 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Jonathan Kolatch sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 865 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redwood Capital Management für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .